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BILAN DIAS JOAO ET FILS 2017 Siren 411827702				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1450	1450		
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	600	590	10	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	446837	436783	10054	
Autres immobilisations corporelles	419981	373848	46132	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2000		2000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
TOTAL (I)	902067	812671	89396	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5460		5460	
En cours de production de biens	95500		95500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1394		1394	
Clients et comptes rattachés	1057160	64318	992842	
Autres créances	87135		87135	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	338500		338500	
Disponibilités	62254		62254	
Charges constatées d’avance	14858		14858	
TOTAL (II)	1662261	64318	1597943	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2564328	876989	1687339	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	837423			
Report à nouveau	-144862			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139654			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	931215			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35847			
Emprunts et dettes financières divers (4)	735			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471050			
Dettes fiscales et sociales	248493			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	756124			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1687339			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741842			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3230479		3230479	
Chiffres d’affaires nets	3230479		3230479	
				
Production stockée			25540	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7681	
Autres produits			1177	
Total des produits d’exploitation (I)			3264878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1005569	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2287	
Autres achats et charges externes			1301734	
Impôts, taxes et versements assimilés			18493	
Salaires et traitements			463502	
Charges sociales			263145	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38548	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39504	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1809	
Total des charges d’exploitation (II) 			3134591	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130287	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			230	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2331	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1161	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1161	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1170	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131457	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8346			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8196			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3275555			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3135901			
BENEFICE OU PERTE	139654			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2337			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35589			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31450		
Total Immobilisations corporelles		850067		27154
Total Immobilisations financières		3200		
Total Général		884717		27154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9804	867418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3200
Total Général			9804	902067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1450			1450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782328	38548	9654	811221
AMORTISSEMENTS Total Général	783778	38548	9654	812671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30158	39504	5344	64318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30158	39504	5344	64318
TOTAL GENERAL	30158	39504	5344	64318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39504	5344	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200			
Clients douteux ou litigieux	76823			
Autres créances clients	980337			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45966			
T. V. A.	33800			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6295			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1074			
Charges constatées d’avance	14858			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1160353	1159153	1200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35847	21565	14282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	471050	471050		
Personnel et comptes rattachés	25935	25935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43474	43474		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178117	178117		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	968	968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	735	735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	756124	741842	14282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22747			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	537717			
Location, charges locatives et de copropriété	156753			
Personnel extérieur à l’entreprise	287791			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16636			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	302837			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1301734			
Taxe professionnelle	5369			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13124			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18493			
Montant de la TVA. collectée	646504			
Total TVA. déductible sur biens et services	440031			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15