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BILAN DELUERMOZ 2021 Siren 411895873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2538	1799	739	559
Fonds commercial	45735	45735		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	672576	436922	235654	215397
Autres immobilisations corporelles	506202	344506	161695	184039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12300
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3002		3002	3002
TOTAL (I)	1230052	828962	401091	415296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				22077
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2744478	22340	2722138	3032819
Autres créances	1056524		1056524	1108787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	674861		674861	458009
Charges constatées d’avance	30000		30000	520
TOTAL (II)	4505863	22340	4483523	4622212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5735915	851302	4884613	5037508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10241		10241	
Report à nouveau	833769		832869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26126		328799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1904		2714	
TOTAL (I)	1202039		1504624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103505		55713	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1967495		2009023	
Dettes fiscales et sociales	1258510		998020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166434		377024	
Produits constatés d’avance (2)	186630		93104	
TOTAL (IV)	3682574		3532884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4884613		5037508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11780795		11780795	11009197
Chiffres d’affaires nets	11780795		11780795	11009197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48633	53811
Autres produits			97827	50390
Total des produits d’exploitation (I)			11927256	11113398
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1194859	826554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22077	-22077
Autres achats et charges externes			6229876	6210929
Impôts, taxes et versements assimilés			159482	124315
Salaires et traitements			2633345	2202828
Charges sociales			1404158	1205909
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154243	161687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1997
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4458	832
Total des charges d’exploitation (II) 			11802498	10712974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			124757	400424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			222335	193561
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			185190	98809
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4510	15750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4510	15750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2336	3450
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2336	3450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2174	12300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164077	507477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		21305	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1118		1785	
Total des produits exceptionnels (VII)	2785		23089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	524		230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8704		22632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	307		307	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9535		23169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6750		-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110366		67143	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20835		111455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12156886		11345799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12130760		11017000	
BENEFICE OU PERTE	26126		328799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46496		1776
Total Immobilisations corporelles		1052755		152264
Total Immobilisations financières		3002		
Total Général		1102253		154041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48272
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13941	1178778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3002
Total Général			13941	1230052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45937	1596		47534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	641019	152647	12238	781428
AMORTISSEMENTS Total Général	686956	154243	12238	828962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1904
Total Provisions réglementées	2714	307	1118	1904
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22340			22340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22340			22340
TOTAL GENERAL	25054	307	1118	24243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		307	1118	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3002		3002	
Clients douteux ou litigieux	36890	36890		
Autres créances clients	2707588	2707588		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1237	737	500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28366	28366		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	328857	328857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	695126	695126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2938	2938		
Charges constatées d’avance	30000	30000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3834003	3830501	3502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1967495	1967495		
Personnel et comptes rattachés	232599	232599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194070	194070		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	799174	799174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32667	32667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134627	134627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31807	31807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	186630	186630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3579070	3579070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel