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BILAN DELUERMOZ 2018 Siren 411895873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	304	57	246	
Fonds commercial	45735	45735		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	316046	250234	65812	45263
Autres immobilisations corporelles	408548	169372	239176	142435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1602		1602	1602
TOTAL (I)	772235	465398	306837	189301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17524		17524	16011
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3212031	8458	3203573	2582079
Autres créances	530460		530460	644254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	727602		727602	93835
Charges constatées d’avance	750		750	340
TOTAL (II)	4488367	8458	4479909	3336519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5260601	473856	4786745	3525819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10241		10241	
Report à nouveau	559313		459020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273548		100293	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5875		6066	
TOTAL (I)	1178977		905620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169335		12942	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1577994		1558840	
Dettes fiscales et sociales	892923		843473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	835111		120000	
Produits constatés d’avance (2)	114904		84945	
TOTAL (IV)	3590268		2620200	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4786745		3525819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				3414
Production vendue services	7043948		7043948	7217140
Chiffres d’affaires nets	7043948		7043948	7220554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32406	49134
Autres produits			43445	21504
Total des produits d’exploitation (I)			7119799	7291192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			458193	560443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1513	-16011
Autres achats et charges externes			3480027	4121484
Impôts, taxes et versements assimilés			102813	68550
Salaires et traitements			1679596	1428443
Charges sociales			911907	788233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78738	64201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			313	479
Total des charges d’exploitation (II) 			6710075	7015822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			409724	275370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			107316	132496
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			145879	280330
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8173	2286
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8173	2286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2157	37
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2157	37
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6016	2249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377176	129786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15618		32924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1702		7600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1254		19559	
Total des produits exceptionnels (VII)	18574		60083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18564		5812	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18564		23185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10		36898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23127		32515	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80511		33876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7253861		7486057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6980313		7385764	
BENEFICE OU PERTE	273548		100293	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		304
Total Immobilisations corporelles		551510		195971
Total Immobilisations financières		1602		
Total Général		598847		196274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22887	724594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1602
Total Général			22887	772235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45735	57		45792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	363811	78681	22887	419606
AMORTISSEMENTS Total Général	409546	78738	22887	465398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5875
Total Provisions réglementées	6066	1064	1254	5875
Provisions pour litiges				17500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		17500		17500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8458			8458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8458			8458
TOTAL GENERAL	14524	18564	1254	31833
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18564	1254	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1602		1602	
Clients douteux ou litigieux	20231	20231		
Autres créances clients	3191800	3191800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500		500	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28366	28366		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	237070	237070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	251018	251018		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13506	13506		
Charges constatées d’avance	750	750		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3744842	3742740	2102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1577994	1577994		
Personnel et comptes rattachés	113772	113772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159283	159283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	575284	575284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44585	44585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	793713	793713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41399	41399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114904	114904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3420933	3420933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel