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BILAN DELUERMOZ 2017 Siren 411895873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45735	45735		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275958	230695	45263	20119
Autres immobilisations corporelles	275552	133116	142435	113526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1602		1602	1602
TOTAL (I)	598847	409546	189301	135247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16011		16011	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2590537	8458	2582079	1652199
Autres créances	644254		644254	165642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93835		93835	1486847
Charges constatées d’avance	340		340	12894
TOTAL (II)	3344976	8458	3336519	3317582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3943823	418004	3525819	3452829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10241		10241	
Report à nouveau	459020		-23495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100293		482515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6066		813	
TOTAL (I)	905620		800074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			19000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			19000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12942			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1558840		1186084	
Dettes fiscales et sociales	843473		679857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120000		590032	
Produits constatés d’avance (2)	84945		177782	
TOTAL (IV)	2620200		2633755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3525819		3452829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3414		3414	3548
Production vendue services	7217140		7217140	6311955
Chiffres d’affaires nets	7220554		7220554	6315503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49134	101681
Autres produits			21504	88042
Total des produits d’exploitation (I)			7291192	6505226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			560443	438383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16011	
Autres achats et charges externes			4121484	3612079
Impôts, taxes et versements assimilés			68550	84884
Salaires et traitements			1428443	1327665
Charges sociales			788233	736140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64201	47514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				23773
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			479	324
Total des charges d’exploitation (II) 			7015822	6270761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275370	234465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			132496	352883
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			280330	45376
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2286	2522
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2286	2522
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37	35
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37	35
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2249	2487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129786	544459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32924		39797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7600		6200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19559		18981	
Total des produits exceptionnels (VII)	60083		64977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17373		578	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			734	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5812			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23185		1312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36898		63665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32515		25538	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33876		100071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7486057		6925608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7385764		6443093	
BENEFICE OU PERTE	100293		482515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45735		
Total Immobilisations corporelles		494788		118255
Total Immobilisations financières		1602		
Total Général		542125		118255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61532	551510
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1602
Total Général			61532	598847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45735			45735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361143	64201	61532	363811
AMORTISSEMENTS Total Général	406878	64201	61532	409546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6066
Total Provisions réglementées	813	5812	559	6066
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19000		19000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32231		23773	8458
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32231		23773	8458
TOTAL GENERAL	52044	5812	43332	14524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23773	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5812	19559	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1602			
Clients douteux ou litigieux	20231			
Autres créances clients	2570305			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23328			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	249438			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32924			
Groupe et associés	330870			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7194			
Charges constatées d’avance	340			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3236733	3234631	2102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1558840	1558840		
Personnel et comptes rattachés	111550	111550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142806	142806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	550592	550592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38524	38524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120000	120000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	84945	84945		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2607257	2607257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37