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BILAN COMPAGNIE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'OUEST PARISIEN 2021 Siren 411861834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4482	4482		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6226	6226		4882695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20456		20456	20456
TOTAL (I)	31164	10708	20456	4903151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	536		536	239
Clients et comptes rattachés	551163	10295	540868	735754
Autres créances	2754678		2754678	1404642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3561243		3561243	1143096
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	6867619	10295	6857324	3283731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6898784	21003	6877780	8186882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	673865		713753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	543906		-39887	
Subventions d’investissement			1858211	
Provisions réglementées			1443449	
TOTAL (I)	1261772		4019525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1982			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1982			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1056152		2002282	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1757		284420	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1618809		1866474	
Dettes fiscales et sociales	193656			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3003		14181	
Autres dettes	2720178			
Produits constatés d’avance (2)	20472			
TOTAL (IV)	5614027		4167357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6877780		8186882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9246558		9246558	13171868
Chiffres d’affaires nets	9246558		9246558	13171868
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137596	
Autres produits			169412	324133
Total des produits d’exploitation (I)			9553567	13496001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				10482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9289777	12601424
Impôts, taxes et versements assimilés			118649	298741
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			694460	1014886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10295	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1982	
Autres charges			1144	1
Total des charges d’exploitation (II) 			10116308	13925534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-562741	-429532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			584	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			584	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20714	32360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20714	32360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20130	-32360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-582871	-461893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4068327		480741	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1560273		174277	
Total des produits exceptionnels (VII)	5628600		655017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7332		2111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4127075			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	168670		245591	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4303077		247702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1325523		407316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198746		-14690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15182750		14151019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14638844		14190906	
BENEFICE OU PERTE	543906		-39887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21324		
Total Immobilisations corporelles		9317700		-9315
Total Immobilisations financières		20456		
Total Général		9359480		-9315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16842	4482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9302159	6226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20456
Total Général			9319001	31164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21324		16842	4482
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4435005	746305	5175084	6226
AMORTISSEMENTS Total Général	4456330	746305	5191927	10708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1443449	116825	1560273	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1982
Total Provisions pour risques et charges		1982		1982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10295		10295
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10295		10295
TOTAL GENERAL	1443449	129102	1560273	12277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12277	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			116825	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20456		20456	
Clients douteux ou litigieux	12354		12354	
Autres créances clients	538809	538809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	213978	213978		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4952	4952		
Divers				
Groupe et associés	331951	331951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2203797	2203797		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3326297	3293487	32810	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1056152	268231	787921	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1618809	1618809		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	193656	193656		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3003	3003		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2721935	2721935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20472	20472		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5614027	4826106	787921	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	945836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel