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BILAN COMPAGNIE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'OUEST PARISIEN 2020 Siren 411861834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21324	21324		1620
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9317700	4435005	4882695	4468374
Immobilisations en cours				675154
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20456		20456	20456
TOTAL (I)	9359480	4456330	4903151	5165604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	239		239	210
Clients et comptes rattachés	735754		735754	347041
Autres créances	1404642		1404642	1050732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1143096		1143096	3327945
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3283731		3283731	4725928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12643212	4456330	8186882	9891531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	713753		870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39887		712882	
Subventions d’investissement	1858211		2013178	
Provisions réglementées	1443449		1372134	
TOTAL (I)	4019525		4143065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2002282		3495615	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	284420		141062	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1866474		1681729	
Dettes fiscales et sociales			95070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14181		42934	
Autres dettes			292057	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4167357		5748466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8186882		9891531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13171868		13171868	14829002
Chiffres d’affaires nets	13171868		13171868	14829002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			324133	305690
Total des produits d’exploitation (I)			13496001	15134692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10482	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12601424	13108310
Impôts, taxes et versements assimilés			298741	301663
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1014886	889580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	-1
Total des charges d’exploitation (II) 			13925534	14299553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-429532	835139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32360	42720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32360	42720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32360	-42720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-461893	792419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	480741		463714	
Reprises sur provisions et transferts de charges	174277		135068	
Total des produits exceptionnels (VII)	655017		598781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	245591		379777	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247702		379777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	407316		219004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14690		298541	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14151019		15733473	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14190906		15020591	
BENEFICE OU PERTE	-39887		712882	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21324		
Total Immobilisations corporelles		8565267		752433
Total Immobilisations financières		20456		
Total Général		8607047		752433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9317700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20456
Total Général				9359480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19704	1620		21324
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3421739	1013266		4435005
AMORTISSEMENTS Total Général	3441444	1014886		4456330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1443449
Total Provisions réglementées	1372134	245591	174277	1443449
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1372134	245591	174277	1443449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		245591	174277	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20456		20456	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	735754	735754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	318321	318321		
T. V. A.	187686	187686		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16445	16445		
Divers	550239	550239		
Groupe et associés	331951	331951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2160853	2140396	20456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2002282	648906	1353375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1866474	1866474		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14181	14181		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284420	284420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4167357	2813982	1353375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1595470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel