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BILAN COMPAGNIE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'OUEST PARISIEN 2019 Siren 411861834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21324	19704	1620	3885
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7890113	3421739	4468374	3140922
Immobilisations en cours	675154		675154	254384
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20456		20456	20456
TOTAL (I)	8607047	3441444	5165604	3419647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	210		210	95511
Clients et comptes rattachés	347041		347041	376315
Autres créances	1050732		1050732	644242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3327945		3327945	2790593
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4725928		4725928	3906660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13332975	3441444	9891531	7326307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	870		1933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	712882		503937	
Subventions d’investissement	2013178		1254181	
Provisions réglementées	1372134		1127425	
TOTAL (I)	4143065		2931476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3495615		1870433	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	141062		349998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1681729		2013454	
Dettes fiscales et sociales	95070		118405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42934		42542	
Autres dettes	292057			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5748466		4394831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9891531		7326307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14829002		14829002	12255789
Chiffres d’affaires nets	14829002		14829002	12255789
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			305690	310380
Total des produits d’exploitation (I)			15134692	12566169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13108310	11090462
Impôts, taxes et versements assimilés			301663	239545
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			889580	672428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1	39
Total des charges d’exploitation (II) 			14299553	12002473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			835139	563697
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42720	34770
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42720	34770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42720	-31384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			792419	532313
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	463714		321454	
Reprises sur provisions et transferts de charges	135068		68203	
Total des produits exceptionnels (VII)	598781		389657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	379777		206064	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	379777		206064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	219004		183594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	298541		211969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15733473		12959213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15020591		12455276	
BENEFICE OU PERTE	712882		503937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21324		
Total Immobilisations corporelles		5929730		2635537
Total Immobilisations financières		20456		
Total Général		5971510		2635537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21324
Virement postes immobilisations corporelles en cours		675154		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8565267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20456
Total Général				8607047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17440	2265		19704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2534424	887315		3421739
AMORTISSEMENTS Total Général	2551864	889580		3441444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1372134
Total Provisions réglementées	1127425	379777	135068	1372134
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1127425	379777	135068	1372134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		379777	135068	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20456		20456	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	347041	347041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	208498	208498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	504725	504725		
Groupe et associés	331951	331951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5558	5558		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1418229	1397773	20456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3495615	1493627	2001987	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1681729	1681729		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	86520	86520		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8550	8550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42934	42934		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	433118	433118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5748466	3746479	2001987	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2564324			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	940751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel