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BILAN COMPAGNIE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'OUEST PARISIEN 2018 Siren 411861834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21324	17440	3885	6150
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5675346	2534424	3140922	2741236
Immobilisations en cours	254384		254384	17396
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20456		20456	20456
TOTAL (I)	5971510	2551864	3419647	2785237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	95511		95511	81533
Clients et comptes rattachés	376315		376315	712308
Autres créances	644242		644242	537573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2790593		2790593	3052320
Charges constatées d’avance				6489
TOTAL (II)	3906660		3906660	4390223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9878171	2551864	7326307	7175460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1933		-93545	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503937		322978	
Subventions d’investissement	1254181		1030300	
Provisions réglementées	1127425		989564	
TOTAL (I)	2931476		2293297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1870433		1605943	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	349998		584	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2013454		2155088	
Dettes fiscales et sociales	118405		105285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42542		35798	
Autres dettes			342557	
Produits constatés d’avance (2)			636908	
TOTAL (IV)	4394831		4882163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7326307		7175460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2971451		3621163	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12255789		12255789	11088900
Chiffres d’affaires nets	12255789		12255789	11088900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			310380	303992
Total des produits d’exploitation (I)			12566169	11392892
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11090462	10196571
Impôts, taxes et versements assimilés			239545	238038
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			672428	548558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39	1
Total des charges d’exploitation (II) 			12002473	10983168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			563697	409724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3386	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3386	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34770	31578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34770	31578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31384	-31578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			532313	378146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	321454		260770	
Reprises sur provisions et transferts de charges	68203			
Total des produits exceptionnels (VII)	389657		260770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			54000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	206064		159911	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206064		214001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	183594		46769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211969		101937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12959213		11653662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12455276		11330684	
BENEFICE OU PERTE	503937		322978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21324		
Total Immobilisations corporelles		4622893		1306837
Total Immobilisations financières		20456		
Total Général		4664673		1306837
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21324
Virement postes immobilisations corporelles en cours		254384		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5929730
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20456
Total Général				5971510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15175	2265		17440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1864261	670163		2534424
AMORTISSEMENTS Total Général	1879436	672428		2551864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1127425
Total Provisions réglementées	989564	206064	68203	1127425
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	989564	206064	68203	1127425
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		206064	68203	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20456		20456	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	376315	376315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211518	211518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100768	100768		
Groupe et associés	331951	331951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4	4		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1041012	1020556	20456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1870433	447052	1423380	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2013454	2013454		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	110871	110871		
T.V.A.	3418	3418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4116	4116		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42542	42542		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	349998	349998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4394831	2971451	1423380	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	696852			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	432639			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel