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BILAN COMPAGNIE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE L'OUEST PARISIEN 2017 Siren 411861834				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				54000
Autres immobilisations incorporelles	21324	15175	6150	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4605497	1864261	2741236	3283508
Immobilisations en cours	17396		17396	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20456		20456	20456
TOTAL (I)	4664673	1879436	2785237	3357964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81533		81533	109
Clients et comptes rattachés	712308		712308	632568
Autres créances	537573		537573	835027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3052320		3052320	1925676
Charges constatées d’avance	6489		6489	
TOTAL (II)	4390223		4390223	3393380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9054896	1879436	7175460	6751344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-93545		-7712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	322978		-85833	
Subventions d’investissement	1030300		1278843	
Provisions réglementées	989564		829653	
TOTAL (I)	2293297		2058952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1605943		2402498	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	584		584	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2155088		1308857	
Dettes fiscales et sociales	105285		54	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35798			
Autres dettes	342557		405320	
Produits constatés d’avance (2)	636908		575079	
TOTAL (IV)	4882163		4692392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7175460		6751344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3621163		3060260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11088900		11088900	10196851
Chiffres d’affaires nets	11088900		11088900	10196851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			303992	263098
Total des produits d’exploitation (I)			11392892	10459949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10196571	9667210
Impôts, taxes et versements assimilés			238038	215795
Salaires et traitements				
Charges sociales				20
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			548558	511311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			10983168	10394336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			409724	65613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				-1382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				-1382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31578	36557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31578	36557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31578	-37939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			378146	27674
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	260770		240445	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	260770		240445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		8646	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	159911		342762	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214001		351408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46769		-110962	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101937		2545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11653662		10699012	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11330684		10784846	
BENEFICE OU PERTE	322978		-85833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68529		6795
Total Immobilisations corporelles		4599856		23037
Total Immobilisations financières		20456		
Total Général		4688842		29832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			54000	21324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4622893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20456
Total Général			54000	4664673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14529	645		15175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1316348	547913		1864261
AMORTISSEMENTS Total Général	1330878	548558		1879436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				989564
Total Provisions réglementées	829653	159911		989564
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	829653	159911		989564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			159911	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20456			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	712308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	207323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	330250			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6489			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1276826	1256369	20456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1605943	344944	1261000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2155088	2155088		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99392	99392		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5893	5893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35798	35798		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	343140	343140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	636908	636908		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4882163	3621163	1261000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	795134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel