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BILAN CITYA ALLIANCE IMMOBILIER 2018 Siren 411854508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23090	23090		
Fonds commercial	612179		612179	612179
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111367	79416	31951	33513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4017		4017	4017
Prêts				
Autres immobilisations financières	21753		21753	23193
TOTAL (I)	772406	102506	669900	672902
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3483	350	3133	19365
Autres créances	64772		64772	93400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	998166		998166	770777
Charges constatées d’avance	30844		30844	29681
TOTAL (II)	1097266	350	1096916	913222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1869671	102856	1766815	1586124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	98790		98790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	459463		459463	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9879		9879	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93384		85933	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61779		7451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723296		661516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26		64	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89234		62020	
Dettes fiscales et sociales	76227		81005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1187			
Autres dettes	876845		775089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1043520		924607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1766815		1586124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1043520		924607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26		64	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1031970		1031970	1050266
Chiffres d’affaires nets	1031970		1031970	1050266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10678	10389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3109	4000
Autres produits			416	1279
Total des produits d’exploitation (I)			1046173	1065934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			430286	387022
Impôts, taxes et versements assimilés			27815	13320
Salaires et traitements			389609	356179
Charges sociales			128644	123160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13710	15252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			350	1107
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3812	5657
Total des charges d’exploitation (II) 			994225	901697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51948	164237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2600	2942
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2600	2942
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			837	1145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			837	1145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1763	1797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53711	166034
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1440		5053	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1440		5053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1223		51168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1440		96522	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			36390	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2663		184080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1223		-179027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9291		-20444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1050213		1073929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	988434		1066479	
BENEFICE OU PERTE	61779		7451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		635269		
Total Immobilisations corporelles		99219		12148
Total Immobilisations financières		27210		
Total Général		761698		12148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				635269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111367
Prêts et immobilisations financières			1440	
Total Immobilisations financières			1440	25770
Total Général			1440	772406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23090			23090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65706	13710		79416
AMORTISSEMENTS Total Général	88796	13710		102506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1107	350	1107	350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1107	350	1107	350
TOTAL GENERAL	1107	350	1107	350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		350	1107	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21753	3	21750	
Clients douteux ou litigieux	405	405		
Autres créances clients	3078	3078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19	19		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3489	3489		
T. V. A.	12946	12946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1077	1077		
Groupe et associés	11950	11950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35292	35292		
Charges constatées d’avance	30844	30844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120852	99102	21750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26	26		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89234	89234		
Personnel et comptes rattachés	18462	18462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34044	34044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22439	22439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1282	1282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1187	1187		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	876845	876845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1043520	1043520		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15