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BILAN CITYA ALLIANCE IMMOBILIER 2017 Siren 411854508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23090	23090		
Fonds commercial	612179		612179	703648
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99219	65706	33513	59574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4017		4017	4017
Prêts				
Autres immobilisations financières	23193		23193	6496
TOTAL (I)	761698	88796	672902	773736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20472	1107	19365	9834
Autres créances	93400		93400	30260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	770777		770777	1027895
Charges constatées d’avance	29681		29681	2195
TOTAL (II)	914329	1107	913222	1070184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1676027	89903	1586124	1843920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	98790		98790	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	459463		459463	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9879		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85933		76601	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7451		48211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661516		689065	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64		68	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6430		10091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62020		29605	
Dettes fiscales et sociales	81005		72313	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	775089		1038777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	924607		1150854	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1586124		1843920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	924607		1150854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64		68	
Dont emprunts participatifs	6430			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1050266		1050266	803500
Chiffres d’affaires nets	1050266		1050266	803500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10389	1922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4000	2181
Autres produits			1279	746
Total des produits d’exploitation (I)			1065934	808349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			387022	269000
Impôts, taxes et versements assimilés			13320	14814
Salaires et traitements			356179	321431
Charges sociales			123160	109634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15252	26101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1107	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4000
Autres charges			5657	5053
Total des charges d’exploitation (II) 			901697	750033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164237	58316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2942	2211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2942	2211
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1145	1039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1145	1039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1797	1172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166034	59488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5053			
Reprises sur provisions et transferts de charges			4143	
Total des produits exceptionnels (VII)	5053		4143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51168		141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96522			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36390		9431	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	184080		9572	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-179027		-5429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20444		5848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1073929		814704	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1066479		766492	
BENEFICE OU PERTE	7451		48211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		726738		
Total Immobilisations corporelles		222034		25581
Total Immobilisations financières		10513		21750
Total Général		959286		47331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			91469	635269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			148396	99219
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5053	27210
Total Général			244919	761698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23090			23090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162460	51643	148396	65706
AMORTISSEMENTS Total Général	185550	51643	148396	88796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000		4000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1107		1107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1107		1107
TOTAL GENERAL	4000	1107	4000	1107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23193	1443		
Clients douteux ou litigieux	1322			
Autres créances clients	19150			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2017			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19600			
T. V. A.	5962			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65821			
Charges constatées d’avance	29681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	166745	144995	21760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62020	62020		
Personnel et comptes rattachés	22505	22505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35792	35792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21081	21081		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1626	1626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6430	6430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	775089	775089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	924607	924607		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14