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BILAN C.M.C 2018 Siren 411801962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191131	184293	6837	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	230870	165355	65514	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1637091		1637091	
Créances rattachées à des participations	600000		600000	
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2659493	349648	2309844	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2082815		2082815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12427157	583702	11843455	
Disponibilités	8478613		8478613	
Charges constatées d’avance	57048		57048	
TOTAL (II)	23045635	583702	22461932	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25705128	933351	24771776	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	530000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53000			
Réserves statutaires ou contractuelles	187557			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8807665			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6786109			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16364332			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8004714			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91392			
Dettes fiscales et sociales	126344			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	184942			
Produits constatés d’avance (2)	49			
TOTAL (IV)	8407444			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24771776			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8407444			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	597			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	806698		806698	
Chiffres d’affaires nets	806698		806698	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3490	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			810189	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			703549	
Impôts, taxes et versements assimilés			11908	
Salaires et traitements			334908	
Charges sociales			211861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79329	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1341557	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-531368	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			800000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42043	
Reprises sur provisions et transferts de charges			8360	
Différences positives de change			12925	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			19278	
Total des produits financiers (V)			882607	
Dotations financières sur amortissements et provisions			583702	
Intérêts et charges assimilées			38195	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			62589	
Total des charges financières (VI)			684488	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			198118	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-333249	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12816			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7675510			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7688326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	562500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	564006			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7124320			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4962			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9381123			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2595013			
BENEFICE OU PERTE	6786109			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8192			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3490			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		202808		1199
Total Immobilisations corporelles		239961		5823
Total Immobilisations financières		2800491		400
Total Général		3243261		7422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12876	191131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14914	230870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		900	562500	2237491
Total Général		900	590291	2659493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175961	21208	12876	184293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	122149	58121	14914	165355
AMORTISSEMENTS Total Général	298110	79329	27791	349648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	8360	583702	8360	583702
Total Provisions pour dépréciation	8360	583702	8360	583702
TOTAL GENERAL	8360	583702	8360	583702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		583702	8360	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	600000	600000		
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	627742	627742		
T. V. A.	36766	36766		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92	92		
Groupe et associés	51504	51504		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1366711	1366711		
Charges constatées d’avance	57048	57048		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2740263	2740263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	597	597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8004116	8004116		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91392	91392		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56396	56396		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69948	69948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184942	184942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49	49		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8407444	8407444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14836			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1399			
Location, charges locatives et de copropriété	73426			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41356			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	587367			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	703549			
Taxe professionnelle	4884			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7024			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11908			
Montant de la TVA. collectée	149419			
Total TVA. déductible sur biens et services	98191			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6