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BILAN AVENTURE SURPLUS 2022 Siren 411894140				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2171	2171		
Immobilisations corporelles	56199	44152	12047	5217
Immobilisations financières	32		32	32
Total Actif Immobilisé	58402	46323	12079	5249
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	103090		103090	93855
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2568		2568	5217
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38057		38057	58315
Caisse				
Charges constatées d’avance	909		909	1119
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	144623		144623	158506
Total général Actif	203025	286415		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			61827	31673
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11949	30154
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			82538	70589
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				30000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41837	34249
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14314		
Autres dettes			32327	28917
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74164	93166
Total général Passif			156702	163755
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022		Exercice precédent T2021	
				
				
Ventes de marchandises – Export	272752			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	272752		286415	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	20322		17004	
Autres produits	4		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	293078		303421	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	187817		207358	
Variation de stock (marchandises)	-9235		-19114	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40756		36879	
(dont taxe professionnelle)	548			
Impôts, taxes et versements assimilés	1450		1429	
Rémunérations du personnel 	52150		39517	
Charges sociales	6249		6307	
Dotations aux amortissements	2064		1799	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		1	
Total des charges d’exploitation	281259		274176	
Résultat d’exploitation	11819		29245	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels			924	
Charges financières	270		371	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-398		-356	
Bénéfice ou perte	11949		30154	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54176			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43728			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2022	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7994	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			900	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49508	
Total Immobilisations (Augmentations)			8894	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2022	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54176	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43728	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel