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BILAN AVENTURE SURPLUS 2021 Siren 411894140				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2171	2171		
Immobilisations corporelles	47305	42088	5217	5622
Immobilisations financières	32		32	32
Total Actif Immobilisé	49508	44259	5249	5654
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	93855		93855	74741
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5217		5217	10257
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58315		58315	794
Caisse				
Charges constatées d’avance	1119		1119	854
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	158506		158506	86646
Total général Actif	208014	260240		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			31673	31471
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			30154	201
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70589	40435
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30000	7694
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34249	18624
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12216		
Autres dettes			28917	25547
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93166	51865
Total général Passif			163755	92300
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1394	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	286415			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	286415		260240	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	17004		1500	
Autres produits	2		1288	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	303421		263028	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	207358		162589	
Variation de stock (marchandises)	-19114		5071	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36879		38218	
(dont taxe professionnelle)	520			
Impôts, taxes et versements assimilés	1429		1299	
Rémunérations du personnel 	39517		44867	
Charges sociales	6307		7086	
Dotations aux amortissements	1799		3577	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		38	
Total des charges d’exploitation	274176		262744	
Résultat d’exploitation	29245		283	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	924			
Charges financières	371		202	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-356		-120	
Bénéfice ou perte	30154		201	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	57283			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43593			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			578	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			816	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48114	
Total Immobilisations (Augmentations)			1394	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			57283	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43593	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel