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BILAN AVENTURE SURPLUS 2020 Siren 411894140				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2171	2171		
Immobilisations corporelles	45911	40289	5622	619
Immobilisations financières	32		32	3
Total Actif Immobilisé	48114	42460	5654	622
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	74741		74741	7981
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10257		10257	1109
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	794		794	1095
Caisse				
Charges constatées d’avance	854		854	149
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	86646		86646	10334
Total général Actif	134759	24139		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	76
Réserves réglementées				
Autres réserves			31471	3101
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			201	45
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40435	4023
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18624	4204
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9542		
Autres dettes			25547	2729
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51865	6933
Total général Passif			92300	10957
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	260240			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	260240		24139	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	1288		102	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	263028		24242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	162589		14618	
Variation de stock (marchandises)	5071		82	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38218		3761	
(dont taxe professionnelle)	506			
Impôts, taxes et versements assimilés	1299		153	
Rémunérations du personnel 	44867		4456	
Charges sociales	7086		739	
Dotations aux amortissements	3577		407	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	38		3	
Total des charges d’exploitation	262744		24222	
Résultat d’exploitation	283		19	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			25	
Charges financières	202			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-120			
Bénéfice ou perte	201		45	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52093			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36099			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3009	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45996	
Total Immobilisations (Augmentations)			3009	
Total Immobilisations (Diminutions)			891	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52093	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36099	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel