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BILAN AVENTURE SURPLUS 2019 Siren 411894140				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2171	2171		
Immobilisations corporelles	43793	37603	6190	10268
Immobilisations financières	32		32	32
Total Actif Immobilisé	45996	39774	6222	10300
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	79812		79812	80638
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11091		11091	6238
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10953		10953	6453
Caisse				
Charges constatées d’avance	1493		1493	1185
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	103349		103349	94513
Total général Actif	149345	263909		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			31019	32619
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			452	-1599
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40234	39782
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42041	40764
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7672		
Autres dettes			27297	24267
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69337	65031
Total général Passif			109571	104813
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	241393			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	241393		263909	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1026		16	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	242420		263924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	146182		175871	
Variation de stock (marchandises)	826		-7112	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37619		37533	
(dont taxe professionnelle)	468			
Impôts, taxes et versements assimilés	1530		1225	
Rémunérations du personnel 	44561		45539	
Charges sociales	7390		7998	
Dotations aux amortissements	4078		4078	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39		11	
Total des charges d’exploitation	242225		265143	
Résultat d’exploitation	194		-1219	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	258		134	
Charges financières			6	
Charges exceptionnelles			508	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	452		-1599	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47543			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31007			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			45996	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47543	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31007	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel