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BILAN AFC PROMOTION 2017 Siren 411805153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16117	16117		
Fonds commercial	456729	92423	364307	456729
Autres immobilisations incorporelles	252634	166933	85701	102544
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	716897	54484	662413	691089
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	628892	405072	223820	273344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	158405		158405	156213
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16224		16224	16224
TOTAL (I)	2245899	735028	1510871	1696144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3536791		3536791	3003093
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	995573		995573	362305
Autres créances	7808477		7808477	7010623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	868087		868087	294652
Charges constatées d’avance	41432		41432	37389
TOTAL (II)	13250360		13250360	10708061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15496259	735028	14761231	12404205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74642		74642	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6470131		565931	
Report à nouveau			6044109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500495		68791	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8365269		8073474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	600000		300000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3125554		2009967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29639		28431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334161		283030	
Dettes fiscales et sociales	862668		595078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1387940		1084226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6339962		4300731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14761231		12404205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4122530		3649184	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	994748		387072	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160		160	
Production vendue biens				290000
Production vendue services	3871653	302690	4174344	1989982
Chiffres d’affaires nets	3871813	302690	4174504	2279982
				
Production stockée			533698	1402782
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10767	667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29587	40403
Autres produits			684	2345
Total des produits d’exploitation (I)			4749240	3726178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			176	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3908	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2184248	1227897
Impôts, taxes et versements assimilés			79048	50566
Salaires et traitements			1610686	1560482
Charges sociales			629535	644618
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95042	97285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			929	299
Total des charges d’exploitation (II) 			4603572	3581148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145668	145029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2199035	1494260
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1427803	896769
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173656	54442
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173656	54442
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173656	-54442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			743244	688078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101822		11947	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1888	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101822		13835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90307		603048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1717		73	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	118423		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210446		633121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108625		-619287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134124			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7050096		5234272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6549601		5165481	
BENEFICE OU PERTE	500495		68791	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29587		40403	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6854			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		725480		
Total Immobilisations corporelles		1345790		
Total Immobilisations financières		172437		3537
Total Général		2243707		3537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				725480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1345790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1345	174629
Total Général			1345	2245899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	166207	16842		183049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381357	78200		459556
AMORTISSEMENTS Total Général	547563	95042		642605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	26000		56000
sur immobilisations – incorporelles		92423		92423
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		92423		92423
TOTAL GENERAL	30000	118423		148423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		118423		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16224			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	995573			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1289			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15508			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14003			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3056			
Groupe et associés	5417604			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2357017			
Charges constatées d’avance	41432			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8861706	8845481	16224	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	600000		600000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	994748	994748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2130806	513374	1186886	
Emprunts et dettes financières divers	29589	29589		
Fournisseurs et comptes rattachés	334161	334161		
Personnel et comptes rattachés	164893	164893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151928	151928		
Impôts sur les bénéfices	66923	66923		
T.V.A.	362608	362608		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40142	40142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76226	76226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1387940	1387940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6339962	4122530	1786886	430546
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	542089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	282292		23853	
Location, charges locatives et de copropriété	538733		404877	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	471850		164301	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	891372		634865	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2184248		1227897	
Taxe professionnelle	24817		3532	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54231		47034	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79048		50566	
Montant de la TVA. collectée	817051		524629	
Total TVA. déductible sur biens et services	272860		181693	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel