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BILAN A LA PORTE DU GOLFE 2021 Siren 411849342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	98928		98928	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	207886	75972	131913	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	218320	131359	86960	
Autres immobilisations corporelles	498329	289146	209184	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27622		27622	
TOTAL (I)	1051115	496477	554638	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2338		2338	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9387		9387	
Avances et acomptes versés sur commandes	219		219	
Clients et comptes rattachés	39730	821	38909	
Autres créances	10453		10453	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172928		172928	
Charges constatées d’avance	403		403	
TOTAL (II)	235459	821	234638	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1286574	497298	789276	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37960			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3796			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	91			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173418			
Report à nouveau	9542			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108130			
Subventions d’investissement	3077			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336014			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343057			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6951			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5737			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65271			
Dettes fiscales et sociales	29329			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2918			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	453262			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	789276			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324484			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37808		37808	
Production vendue biens	160617		160617	
Production vendue services	183191		183191	
Chiffres d’affaires nets	381615		381615	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			268633	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97036	
Autres produits			8591	
Total des produits d’exploitation (I)			755876	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17763	
Variation de stock (marchandises)			513	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118013	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2338	
Autres achats et charges externes			265086	
Impôts, taxes et versements assimilés			4544	
Salaires et traitements			158284	
Charges sociales			18690	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70480	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1211	
Total des charges d’exploitation (II) 			652244	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103631	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2383	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2383	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2382	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101249	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6990			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	610			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	610			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6880			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763367			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655237			
BENEFICE OU PERTE	108130			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97036			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1195			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98928		
Total Immobilisations corporelles		914405		54503
Total Immobilisations financières		27653		
Total Général		1040986		54503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44373	924534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27653
Total Général			44373	1051115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469761	71089	44374	496477
AMORTISSEMENTS Total Général	469761	71089	44374	496477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27622	27622		
Clients douteux ou litigieux	1541	1541		
Autres créances clients	38189	38189		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9408	9408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	845	845		
Charges constatées d’avance	403	403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78208	78208		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	343057	214279	128778	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65271	65271		
Personnel et comptes rattachés	16604	16604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7992	7992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	350	350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4384	4384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6951	6951		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2918	2918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	447527	318749	128778	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	163650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel