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BILAN A LA PORTE DU GOLFE 2018 Siren 411849342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2644	2644		
Fonds commercial	98928		98928	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	197519	38021	159498	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167909	127205	40704	
Autres immobilisations corporelles	321980	242721	79259	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31		31	
Prêts				
Autres immobilisations financières	27887		27887	
TOTAL (I)	816896	410591	406306	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1391		1391	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3676		3676	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38418	821	37597	
Autres créances	39269		39269	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80768		80768	
Charges constatées d’avance	2775		2775	
TOTAL (II)	166296	821	165476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	983192	411411	571781	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37960			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3796			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	91			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173418			
Report à nouveau	46764			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49707			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311737			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142288			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4443			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68904			
Dettes fiscales et sociales	41103			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2506			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	260045			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	571781			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165368			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55121		55121	
Production vendue biens	310107		310107	
Production vendue services	828189		828189	
Chiffres d’affaires nets	1193417		1193417	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10189	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26527	
Autres produits			2416	
Total des produits d’exploitation (I)			1232549	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51982	
Variation de stock (marchandises)			5214	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245638	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2248	
Autres achats et charges externes			457104	
Impôts, taxes et versements assimilés			8317	
Salaires et traitements			262060	
Charges sociales			83720	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47858	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11749	
Total des charges d’exploitation (II) 			1175890	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56659	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2092	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2092	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2091	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54568	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1671			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6532			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1234349			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1184642			
BENEFICE OU PERTE	49707			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26527			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11687			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101572		
Total Immobilisations corporelles		656478		30929
Total Immobilisations financières		27918		
Total Général		785968		30929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				687407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27918
Total Général				816897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2537			2644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360196	47751		407946
AMORTISSEMENTS Total Général	362733	47752		410590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27887	27887		
Clients douteux ou litigieux	1159	1159		
Autres créances clients	37259	37259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10296	10296		
T. V. A.	15984	15984		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8290	8290		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4698	4698		
Charges constatées d’avance	2775	2775		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142288	47611	94677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68904	68904		
Personnel et comptes rattachés	22984	22984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13582	13582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1758	1758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2778	2778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4443	4443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2506	2506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259243	164566	94677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17105			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel