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BILAN SOFIRA 2021 Siren 411778665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	92680	68225	24454	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	39		39	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42940	40909	2030	
Autres immobilisations corporelles	4169159	2870569	1298590	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3391242	692771	2698471	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137777		137777	
TOTAL (I)	7833839	3672475	4161363	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5218	414	4804	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5630576		5630576	
Autres créances	10552870		10552870	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50314		50314	
Charges constatées d’avance	4979		4979	
TOTAL (II)	16243958	414	16243544	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24077797	3672889	20404907	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	907200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	356146			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7397481			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159763			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8933991			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3793792			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5007956			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459304			
Dettes fiscales et sociales	953892			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8			
Autres dettes	1255926			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11470915			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20404907			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10507679			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10791			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	246305		246305	
Production vendue biens				
Production vendue services	4888227		4888227	
Chiffres d’affaires nets	5134533		5134533	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4143	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1277301	
Autres produits			19429	
Total des produits d’exploitation (I)			6435408	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			282472	
Variation de stock (marchandises)			25533	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2959811	
Impôts, taxes et versements assimilés			75053	
Salaires et traitements			1489074	
Charges sociales			532888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			666410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			414	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2666	
Total des charges d’exploitation (II) 			6034324	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401084	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			661458	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1457	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			677034	
Dotations financières sur amortissements et provisions			692771	
Intérêts et charges assimilées			118008	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			810779	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133744	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267339	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108706			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	151406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58039			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93366			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200943			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7263849			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7104086			
BENEFICE OU PERTE	159763			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81817		10902
Total Immobilisations corporelles		3858746		651821
Total Immobilisations financières		2679321		852098
Total Général		6619885		1514821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			298468	4212099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2400	3529019
Total Général			300868	7833839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55702	12522		68225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2504959	653887	247367	2911479
AMORTISSEMENTS Total Général	2560661	666410	247367	2979704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137777		137777	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5630576	5630576		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33260	33260		
T. V. A.	533449	533449		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9936495	9936495		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49665	49665		
Charges constatées d’avance	4979	4979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16326203	16188426	137777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10791	10791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3783000	2819799	813200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	459304	459304		
Personnel et comptes rattachés	80189	80189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126615	126615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	727774	727774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19312	19312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8	8		
Groupe et associés	5007956	5007956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1255926	1255926		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11470879	10507679	813200	150000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2327217			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1442881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185061			
Location, charges locatives et de copropriété	268399			
Personnel extérieur à l’entreprise	154110			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	104964			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2247277			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2959811			
Taxe professionnelle	25499			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	49554			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75053			
Montant de la TVA. collectée	1698107			
Total TVA. déductible sur biens et services	334095			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel