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BILAN SOFIRA 2018 Siren 411778665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49400	39681	9718	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35		35	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42940	25554	17385	
Autres immobilisations corporelles	3029493	1786732	1242760	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2569543		2569543	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62777		62777	
TOTAL (I)	5754189	1851968	3902220	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	375992	51926	324066	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4177927		4177927	
Autres créances	7397647		7397647	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13676		13676	
Charges constatées d’avance	83856		83856	
TOTAL (II)	12049098	51926	11997172	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17803288	1903894	15899393	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	907200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	356146			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4769777			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	531381			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2140			
TOTAL (I)	6680047			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4364827			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1069326			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	754200			
Dettes fiscales et sociales	951490			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7			
Autres dettes	2079494			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9219346			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15899393			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6581602			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	361817			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2566622		2566622	
Production vendue biens				
Production vendue services	3776403		3776403	
Chiffres d’affaires nets	6343025		6343025	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1180176	
Autres produits			12478	
Total des produits d’exploitation (I)			7545669	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2478113	
Variation de stock (marchandises)			123881	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2526783	
Impôts, taxes et versements assimilés			95408	
Salaires et traitements			1316481	
Charges sociales			475118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			531349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51926	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			506	
Total des charges d’exploitation (II) 			7599568	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53898	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			597677	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38036	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			635714	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			116957	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			116957	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			518756	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			464858	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194972			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152026			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23201			
Total des produits exceptionnels (VII)	370200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129689			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	99154			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228844			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	141355			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74832			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8551584			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8020202			
BENEFICE OU PERTE	531381			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1122512			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38933		10502
Total Immobilisations corporelles		2641549		831121
Total Immobilisations financières		2634719		
Total Général		5315202		841625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			400237	3072433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2400	2632320
Total Général			402637	5754189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27294	12387		39681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1596808	518961	303483	1812287
AMORTISSEMENTS Total Général	1624103	531349	303483	1851968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62777		62777	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4177927	4177927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	96041	96041		
T. V. A.	691992	691992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6527440	6527440		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82173	82173		
Charges constatées d’avance	83856	83856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11722207	11659430	62777	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	361817	361817		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4003009	1365265	2637744	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	754200	754200		
Personnel et comptes rattachés	172362	172362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158483	158483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	616873	616873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3771	3771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7	7		
Groupe et associés	1069326	1069326		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2079494	2079494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9219346	6581602	2637744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	762996			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1336446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	119021			
Location, charges locatives et de copropriété	160343			
Personnel extérieur à l’entreprise	262577			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122968			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1861872			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2526783			
Taxe professionnelle	35945			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59463			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95408			
Montant de la TVA. collectée	1477457			
Total TVA. déductible sur biens et services	420535			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32