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BILAN ROMAFI 2017 Siren 411760747				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27749	27207	541	2206
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17096	15519	1576	3630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	767769		767769	737769
Créances rattachées à des participations	50000		50000	50000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	2000
TOTAL (I)	864613	42727	821886	795605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68995		68995	155087
Autres créances	507237		507237	339426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1386		1386	4470
Charges constatées d’avance	591		591	591
TOTAL (II)	578208		578208	499574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1442821	42727	1400094	1295179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	451152		451152	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26328		26328	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14230		14121	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7079		5002	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97338		2186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	596127		498789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21			
Emprunts et dettes financières divers (4)	680515		710220	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37611		8724	
Dettes fiscales et sociales	50658		49040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35161		28406	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	803967		796390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1400094		1295179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	703967		796390	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	203752		203752	208128
Chiffres d’affaires nets	203752		203752	208128
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65000	2301
Autres produits			508	9
Total des produits d’exploitation (I)			269260	210438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92962	55068
Impôts, taxes et versements assimilés			2154	2155
Salaires et traitements			92675	88537
Charges sociales			36942	37655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3719	3517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			228452	186935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40808	23503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63744	9991
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4317	2827
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68060	12818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8259	12927
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8259	12927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59801	-110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100609	23393
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3271		21207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3271		21207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3271		-21207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	337320		223255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	239982		221069	
BENEFICE OU PERTE	97338		2186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65000		2301	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27749		
Total Immobilisations corporelles		17096		
Total Immobilisations financières		789769		30000
Total Général		834613		30000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27749
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				819769
Total Général				864613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			27207	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles			15519	
AMORTISSEMENTS Total Général			42727	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2230			
T. V. A.	4902			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	462331			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37774			
Charges constatées d’avance	591			
TOTAL ETAT DES CREANCES	628822	576822	52000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21	21		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37611	37611		
Personnel et comptes rattachés	24096	24096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20771	20771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4302	4302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1488	1488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	680515	580515	100000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35161	35161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	803967	703967	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel