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BILAN REALISATIONS S.A.F. 2020 Siren 411744808				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91000		91000	91000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	256837	249390	7448	10373
Autres immobilisations corporelles	266008	255953	10056	26260
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17165		17165	17165
TOTAL (I)	631011	505343	125668	144798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7780		7780	37102
En cours de production de biens	16926		16926	121790
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				715
Clients et comptes rattachés	195059		195059	284777
Autres créances	32248		32248	32649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1061887		1061887	595331
Charges constatées d’avance	36141		36141	36567
TOTAL (II)	1350041		1350041	1108931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1981053	505343	1475710	1253729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	836905		814558	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176129		22346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1178034		1001905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470		420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10506		9008	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183673		86028	
Dettes fiscales et sociales	94447		143475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8580		12894	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	297676		251824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1475710		1253729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297676			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	470			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2052348	314500	2366848	1867957
Chiffres d’affaires nets	2052348	314500	2366848	1867957
				
Production stockée			-104865	59169
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19424	17898
Autres produits			91	15
Total des produits d’exploitation (I)			2281498	1945039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			151929	176897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29322	1522
Autres achats et charges externes			1320999	1016331
Impôts, taxes et versements assimilés			18243	20123
Salaires et traitements			422871	509988
Charges sociales			131453	158736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22511	37500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1303	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2098631	1921424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182867	23615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59	94
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59	94
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48	-82
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182819	23533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		3093	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		3093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1391		3934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3124		346	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4515		4280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3682		-1187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3008			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2282342		1948144	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2106213		1925798	
BENEFICE OU PERTE	176129		22346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36889		39222	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18449			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91000		
Total Immobilisations corporelles		547306		3381
Total Immobilisations financières		17165		
Total Général		655471		3381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27841	522846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17165
Total Général			27841	631011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	510673	22511	27841	505343
AMORTISSEMENTS Total Général	510673	22511	27841	505343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	975		975	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	975		975	
TOTAL GENERAL	975		975	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17165		17165	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	195059	195059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31141	31141		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1108	1108		
Charges constatées d’avance	36141	36141		
TOTAL ETAT DES CREANCES	280614	263449	17165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470	470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183673	183673		
Personnel et comptes rattachés	23407	23407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19794	19794		
Impôts sur les bénéfices	3008	3008		
T.V.A.	44277	44277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3960	3960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10506	10506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8580	8580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	297676	297676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel