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BILAN RC CLIMATISATION 2022 Siren 411747306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42903	42903		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13488	13488		705
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46821	46821		4003
Autres immobilisations corporelles	87849	72152	15697	9786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29463		29463	29463
TOTAL (I)	220525	175364	45160	43958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49656		49656	49656
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1085103		1085103	1540274
Autres créances	111601		111601	168827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191937		191937	160608
Charges constatées d’avance	41707		41707	23322
TOTAL (II)	1480005		1480005	1942687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1700529	175364	1525165	1986645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1		1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-134908			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29700		-134909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-54609		-24908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	334123		286618	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	334123		286618	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1501		4369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504033		896808	
Dettes fiscales et sociales	444793		469807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1238			
Autres dettes	2210			
Produits constatés d’avance (2)	291876		353945	
TOTAL (IV)	1245651		1724935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1525165		1986645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1245651		1724935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3854944		3854944	5645488
Chiffres d’affaires nets	3854944		3854944	5645488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82046	67003
Autres produits			9	33
Total des produits d’exploitation (I)			3937000	5712523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1040834	1688025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				5518
Autres achats et charges externes			1623313	2802307
Impôts, taxes et versements assimilés			39929	33893
Salaires et traitements			828733	903218
Charges sociales			340108	364567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10921	26346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2590	102
Total des charges d’exploitation (II) 			3886428	5823976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50572	-111452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3071	971
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				10
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3071	981
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			549	14337
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			549	14337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2521	-13356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53093	-124809
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31449		28925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11510		2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17220		9257	
Total des produits exceptionnels (VII)	60179		41099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67625		38266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10623		803	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64725		12130	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142973		51198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82794		-10100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4000250		5754603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4029950		5889511	
BENEFICE OU PERTE	-29700		-134909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42903		
Total Immobilisations corporelles		140981		22747
Total Immobilisations financières		29463		
Total Général		213347		22747
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15570	148159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29463
Total Général			15570	220525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42903			42903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126487	10921	4946	132462
AMORTISSEMENTS Total Général	169389	10921	4946	175364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				290498
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	286618	21100	17220	290498
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	286618	21100	17220	290498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21100	17220	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29463	29463		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1085103	1085103		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	762	762		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2160	2160		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17489	17489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27060	27060		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66291	66291		
Charges constatées d’avance	41707	41707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1270035	1270035		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	504033	504033		
Personnel et comptes rattachés	146255	146255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101344	101344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185188	185188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12144	12144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1238	1238		
Groupe et associés	1501	1501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2210	2210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	291876	291876		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1245789	1245789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel