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BILAN RC CLIMATISATION 2021 Siren 411747306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42903	42903		5276
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13488	12783	705	1432
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46821	42818	4003	15217
Autres immobilisations corporelles	80672	70886	9786	18915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29463		29463	30266
TOTAL (I)	213347	169389	43958	71107
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49656		49656	55174
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1540274		1540274	1194303
Autres créances	168827		168827	99994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160608		160608	683289
Charges constatées d’avance	23322		23322	25477
TOTAL (II)	1942687		1942687	2058237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2156034	169389	1986645	2129344
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		138576	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1		10	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		13858	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			212751	
Report à nouveau			-414863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134909		-1384362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-24908		-1434030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	286618		283745	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	286618		283745	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6		3724	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4369		1218016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	896808		1253793	
Dettes fiscales et sociales	469807		456331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	353945		347764	
TOTAL (IV)	1724935		3279629	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1986645		2129344	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1724935		3279629	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5645488		5645488	4864087
Chiffres d’affaires nets	5645488		5645488	4864087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67003	593398
Autres produits			33	13
Total des produits d’exploitation (I)			5712523	5457497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				7605
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1688025	1778159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5518	
Autres achats et charges externes			2802307	2589605
Impôts, taxes et versements assimilés			33804	55758
Salaires et traitements			903218	1178909
Charges sociales			364567	401767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26346	34658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	18
Total des charges d’exploitation (II) 			5823887	6046479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111363	-588982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			971	3422
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			981	3422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14337	10991
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14337	10991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13356	-7569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124720	-596550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28836		60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9257		43244	
Total des produits exceptionnels (VII)	41009		43303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38266		571870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	803			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12130		259245	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51198		831115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10189		-787811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5754514		5504223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5889422		6888585	
BENEFICE OU PERTE	-134909		-1384362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48832		
Total Immobilisations corporelles		176449		
Total Immobilisations financières		30266		
Total Général		255547		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5930	42903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35467	140981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			803	29463
Total Général			42199	213347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43556	5276	5930	42903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140884	21070	35467	126487
AMORTISSEMENTS Total Général	184440	26346	41397	169389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				286618
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	283745	12130	9257	286618
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	283745	12130	9257	286618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12130	9257	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29463	29463		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1540274	1540274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2012	2012		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39	39		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20255	20255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	188	188		
Groupe et associés	116953	116953		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29381	29381		
Charges constatées d’avance	23322	23322		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1761886	1761886		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	896808	896808		
Personnel et comptes rattachés	149834	149834		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88155	88155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	219172	219172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12646	12646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4369	4369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	353945	353945		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1724935	1724935		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25