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BILAN RC CLIMATISATION 2020 Siren 411747306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48832	43556	5276	12233
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13488	12056	1432	2159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64014	48797	15217	27365
Autres immobilisations corporelles	98946	80031	18915	27159
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30266		30266	30266
TOTAL (I)	255547	184440	71107	99182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55174		55174	62778
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3718
Clients et comptes rattachés	1194303		1194303	2829184
Autres créances	99994		99994	545033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	683289		683289	944792
Charges constatées d’avance	25477		25477	11238
TOTAL (II)	2058237		2058237	4396744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2313784	184440	2129344	4495926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	138576		138576	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10		10	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13858		13858	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	212751		212751	
Report à nouveau	-414863			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1384362		-414863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1434030		-49668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	283745		67744	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	283745		67744	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3724		3064	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1218016		1270222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1253793		1770885	
Dettes fiscales et sociales	456331		777311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	347764		656367	
TOTAL (IV)	3279629		4477850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2129344		4495926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1218016			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4864087		4864087	8141751
Chiffres d’affaires nets	4864087		4864087	8141751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			593398	96033
Autres produits			13	27
Total des produits d’exploitation (I)			5457497	8237811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			7605	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1778159	2755598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2589605	3357798
Impôts, taxes et versements assimilés			55758	97108
Salaires et traitements			1178909	1583574
Charges sociales			401767	553386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34658	30388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	52
Total des charges d’exploitation (II) 			6046479	8377904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-588982	-140093
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3422	95
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3422	95
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10991	4780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10991	4780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7569	-4685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-596550	-144778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60		-27006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	43244			
Total des produits exceptionnels (VII)	43303		-9673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	571870		193068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			18600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	259245		48744	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	831115		260412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-787811		-270085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5504223		8228233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6888585		8643096	
BENEFICE OU PERTE	-1384362		-414863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48832		
Total Immobilisations corporelles		169866		6583
Total Immobilisations financières		30266		
Total Général		248964		6583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30266
Total Général				255547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36599	6957		43556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113183	27701		140884
AMORTISSEMENTS Total Général	149782	34658		184440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				283745
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67744	259245	43244	283745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67744	259245	43244	283745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		259245	43244	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30266	30266		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1194303	1194303		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1187	1187		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62189	62189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3578	3578		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33040	33040		
Charges constatées d’avance	25477	25477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1350040	1350040		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3724	3724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1253793	1253793		
Personnel et comptes rattachés	129231	129231		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123190	123190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	191147	191147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12764	12764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1218016	1218016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	347764	347764		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3279629	3279629		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	27