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BILAN RC CLIMATISATION 2019 Siren 411747306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48832	36599	12233	19302
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13488	11329	2159	2886
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64014	36650	27365	6366
Autres immobilisations corporelles	92363	65204	27159	27040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30266		30266	30266
TOTAL (I)	248964	149782	99182	85860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62778		62778	107756
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3718		3718	
Clients et comptes rattachés	2829184		2829184	2233213
Autres créances	545033		545033	430424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	944792		944792	309603
Charges constatées d’avance	11238		11238	5419
TOTAL (II)	4396744		4396744	3086414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4645708	149782	4495926	3172274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	138576		138576	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10		10	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13858		13858	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	212751		250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-414863		212501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-49668		365195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	67744		19000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	67744		19000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3064		8528	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1270222		518333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1770885		1064505	
Dettes fiscales et sociales	777311		909385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7500	
Produits constatés d’avance (2)	656367		279828	
TOTAL (IV)	4477850		2788079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4495926		3172274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4477850		2788079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3064		8528	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				316
Production vendue services	8141751		8141751	7838477
Chiffres d’affaires nets	8141751		8141751	7838792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96033	158171
Autres produits			27	-7422
Total des produits d’exploitation (I)			8237811	7989541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2755598	2578393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-4411
Autres achats et charges externes			3357798	2985870
Impôts, taxes et versements assimilés			97108	105799
Salaires et traitements			1583574	1376688
Charges sociales			553386	610050
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30388	25664
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11500
Autres charges			52	40081
Total des charges d’exploitation (II) 			8377904	7729635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-140093	259907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4780	2290
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4780	2290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4685	-2288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144778	257619
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-21006		14896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17333		2400	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	-9673		67296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	193068		20552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18600		4272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	48744			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260412		24825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270085		42471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			87588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8228233		8056838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8643096		7844337	
BENEFICE OU PERTE	-414863		212501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96033		98692	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48832		
Total Immobilisations corporelles		126155		62310
Total Immobilisations financières		30266		
Total Général		205253		62310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18600	169866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30266
Total Général			18600	248964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29530	7068		36599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89863	23320		113183
AMORTISSEMENTS Total Général	119394	30388		149782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				67744
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19000	48744		67744
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19000	48744		67744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		48744		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30266		30266	
Clients douteux ou litigieux	60809	60809		
Autres créances clients	2768376	2768376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	216257	216257		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	269811	269811		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58966	58966		
Charges constatées d’avance	11238	11238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3415722	3385456	30266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3064	3064		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1770885	1770885		
Personnel et comptes rattachés	275921	275921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151420	151420		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	283170	283170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66801	66801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1270222	1270222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	656367	656367		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4477850	4477850		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel