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BILAN RC CLIMATISATION 2018 Siren 411747306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48832	29530	19302	24881
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13488	10602	2886	3613
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33968	27601	6366	9395
Autres immobilisations corporelles	78700	51660	27040	25026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30266		30266	11766
TOTAL (I)	205253	119394	85860	74681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107756		107756	103345
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2233213		2233213	4232502
Autres créances	430424		430424	403898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				13
Disponibilités	309603		309603	1114145
Charges constatées d’avance	5419		5419	21359
TOTAL (II)	3086414		3086414	5875262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3291668	119394	3172274	5949943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	138576		138576	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10		10	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13858		13858	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250		49402	
Report à nouveau			-77555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212501		212021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365195		336312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19000		79025	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19000		79025	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8528		2192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	518333		445228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1064505		3473183	
Dettes fiscales et sociales	909385		1062025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6039	
Autres dettes	7500		105774	
Produits constatés d’avance (2)	279828		440165	
TOTAL (IV)	2788079		5534607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3172274		5949943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2788079		5534607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8528			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	316		316	1246
Production vendue services	7838477		7838477	9821411
Chiffres d’affaires nets	7838792		7838792	9822657
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158171	211697
Autres produits			-7422	35
Total des produits d’exploitation (I)			7989541	10034388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2578393	3641223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4411	-18554
Autres achats et charges externes			2985870	4198292
Impôts, taxes et versements assimilés			105799	94697
Salaires et traitements			1376688	1262090
Charges sociales			610050	527944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25664	26248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11500	
Autres charges			40081	482
Total des charges d’exploitation (II) 			7729635	9737642
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259907	296746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2290	5104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2290	5104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2288	-4943
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257619	291803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14896		42080	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000		39589	
Total des produits exceptionnels (VII)	67296		81669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20552		154042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4272		8601	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24825		162644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42471		-80974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87588		-1192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8056838		10116218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7844337		9904197	
BENEFICE OU PERTE	212501		212021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	98692			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45232		3600
Total Immobilisations corporelles		149800		19016
Total Immobilisations financières		11766		18500
Total Général		206798		41116
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48832
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42660	126155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30266
Total Général			42660	205253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20351	9179		29530
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111766	16485	38388	89863
AMORTISSEMENTS Total Général	132117	25664	38388	119394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	79025	11500	71525	19000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37954		37954	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37954		37954	
TOTAL GENERAL	116979	11500	109479	19000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11500	59479	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30266	30266		
Clients douteux ou litigieux	25657			
Autres créances clients	2207556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11343			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146941			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23719			
Groupe et associés	213822			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34599			
Charges constatées d’avance	5419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2699322	2699322		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8528	8528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1064505	1064505		
Personnel et comptes rattachés	286740	286740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141404	141404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	435428	435428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45813	45813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	518333	518333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7500	7500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	279828	279828		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2788079	2788079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35