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BILAN RC CLIMATISATION 2016 Siren 411747306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39723	12787	26935	329
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	878		878	878
Constructions	71325	71325		824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40100	30335	9765	13650
Autres immobilisations corporelles	92906	65345	27561	49597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11796		11796	11796
TOTAL (I)	256727	179792	76935	77074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	84791		84791	120515
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3304458	136334	3168124	2889168
Autres créances	483067		483067	477311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	82815		82815	341743
Disponibilités	1055167		1055167	1330277
Charges constatées d’avance	12691		12691	44018
TOTAL (II)	5022989	136334	4886655	5203031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5279717	316127	4963590	5280105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	138576		138576	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10		10	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13858		13858	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49402		38499	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77555		420861	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124291		611805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	79025		11525	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	79025		11525	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2569		3083	
Emprunts et dettes financières divers (4)	321777		321777	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2790030		2618011	
Dettes fiscales et sociales	979295		1385284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34804			
Autres dettes	115032		124640	
Produits constatés d’avance (2)	516768		203982	
TOTAL (IV)	4760275		4656776	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4963590		5280105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4760275		4656776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				9134984
Production vendue services	9049079		9049079	1519842
Chiffres d’affaires nets	9049079		9049079	10654826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246766	204428
Autres produits			8146	339
Total des produits d’exploitation (I)			9303991	10859594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3456984	3676234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35724	-14027
Autres achats et charges externes			3975057	4471879
Impôts, taxes et versements assimilés			53079	116166
Salaires et traitements			1261172	1338486
Charges sociales			470628	664945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31852	28516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6636	13037
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17500	11525
Autres charges			14	85292
Total des charges d’exploitation (II) 			9308646	10392053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4655	467540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			952	7975
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			952	7975
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2618
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			952	5357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3703	472898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	871		14759	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		2600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			78037	
Total des produits exceptionnels (VII)	1288		95396	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25700		411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2240		2105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77941		2516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76653		92880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2800		144917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9306231		10962965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9383787		10542104	
BENEFICE OU PERTE	-77555		420861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52258			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	226766		120507	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24668		27493
Total Immobilisations corporelles		281190		6461
Total Immobilisations financières		11796		
Total Général		317655		33954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12439	39723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82442	205209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11796
Total Général			94881	256727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24339	887	12439	12787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216242	30965	80202	167005
AMORTISSEMENTS Total Général	240581	31852	92641	179792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				79025
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11525	67500		79025
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	149698	6636	20000	136334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149698	6636	20000	136334
TOTAL GENERAL	161223	74136	20000	215359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24136	20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11796	11796		
Clients douteux ou litigieux	131573			
Autres créances clients	3172885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57926			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23260			
Groupe et associés	198941			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171940			
Charges constatées d’avance	12691			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3812012	3812012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2569	2569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2790030	2790030		
Personnel et comptes rattachés	248969	248969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160234	160234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	534980	534980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35111	35111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34804	34804		
Groupe et associés	321777	321777		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115032	115032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	516768	516768		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4760275	4760275		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel