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BILAN MAISON GENEVRIER 2021 Siren 411763279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11528	1539	9988	
Fonds commercial	187000		187000	187000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49040	20329	28710	5475
Autres immobilisations corporelles	129105	57033	72072	11252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	222		222	222
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	376895	78902	297992	203948
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	203368		203368	304699
Avances et acomptes versés sur commandes	816		816	90
Clients et comptes rattachés	29988		29988	44399
Autres créances	30420		30420	14415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	619953		619953	235344
Charges constatées d’avance	4147		4147	3506
TOTAL (II)	888692		888692	602453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1265587	78902	1186685	806402
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	356860		342735	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35367		14125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400612		365245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432955		165349	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40		140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252155		219218	
Dettes fiscales et sociales	49701		45790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51213			
Autres dettes	9		981	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	786072		441157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1186685		806402	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	646072		439492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1398683	14113	1412796	1678977
Production vendue biens				
Production vendue services	1130		1130	3945
Chiffres d’affaires nets	1399813	14113	1413926	1682921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10012	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1892	388
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1425830	1683309
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			873047	1256629
Variation de stock (marchandises)			101331	-14911
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290946	248865
Impôts, taxes et versements assimilés			4412	4866
Salaires et traitements			74498	124013
Charges sociales			26488	38055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11510	8895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185	
Total des charges d’exploitation (II) 			1382418	1666412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43412	16896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	3
Autres intérêts et produits assimilés			48	124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			404	667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			404	667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-353	-540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43058	16356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		8	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7623		2231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1425880		1683444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1390513		1669319	
BENEFICE OU PERTE	35367		14125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1707		388	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		188539		9988
Total Immobilisations corporelles		82579		95566
Total Immobilisations financières		222		
Total Général		271340		105554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				178145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222
Total Général				376895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1539			1539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65852	11510		77363
AMORTISSEMENTS Total Général	67392	11510		78902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	185		185	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185		185	
TOTAL GENERAL	185		185	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			185	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29988	29988		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5312	5312		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22772	22772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2336	2336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4147	4147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64556	64556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1290	1290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431665	291665	140000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252155	252155		
Personnel et comptes rattachés	26476	26476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10806	10806		
Impôts sur les bénéfices	7623	7623		
T.V.A.	3211	3211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1586	1586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51213	51213		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9	9		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	786032	646032	140000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	290000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel