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BILAN MAISON GENEVRIER 2017 Siren 411763279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1539	1258	282	581
Fonds commercial	187000		187000	206623
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12439	12203	235	385
Autres immobilisations corporelles	62476	31098	31378	36244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	263533	44558	218974	243913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	282194	1832	280361	247844
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	528
Clients et comptes rattachés	117020	545	116475	104334
Autres créances	12232		12232	5722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81378		81378	58885
Charges constatées d’avance	4088		4088	2951
TOTAL (II)	502911	2377	500534	420263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	766444	46936	719508	664175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	242786		175171	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65203		67615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316374		251170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4362		4362	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4362		4362	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96122		148485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	329		425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1001		621	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263144		215054	
Dettes fiscales et sociales	31869		34594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5621		9393	
Autres dettes	687		71	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	398772		408643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719508		664175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329010		312521	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1499388		1499388	1452812
Production vendue biens				
Production vendue services	30099		30099	32797
Chiffres d’affaires nets	1529486		1529486	1485609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2572	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10329	1710
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1542387	1487319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1015281	983031
Variation de stock (marchandises)			-31565	-31608
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300139	288751
Impôts, taxes et versements assimilés			6228	1265
Salaires et traitements			136455	117444
Charges sociales			40279	34189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10349	9610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185	480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4362
Autres charges			10091	1119
Total des charges d’exploitation (II) 			1487442	1408644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54946	78675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28	48
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2659	3794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2659	3794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2631	-3746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52315	74929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19789			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19823			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30177			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17288		7314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1592416		1487367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1527212		1419752	
BENEFICE OU PERTE	65203		67615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1298	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	354		354	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208162		
Total Immobilisations corporelles		73820		5200
Total Immobilisations financières		79		
Total Général		282061		5200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19623	188539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4106	74914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79
Total Général			23729	263533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	958	300		1258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37191	10049	3940	43301
AMORTISSEMENTS Total Général	38149	10349	3940	44558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4362
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4362			4362
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2784		952	1832
Sur comptes clients	9737	185	9377	545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12521	185	10329	2377
TOTAL GENERAL	16883	185	10329	6739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		185	10329	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49			
Clients douteux ou litigieux	654			
Autres créances clients	116366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	329			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7501			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1221			
Charges constatées d’avance	4088			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133389	132686	703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96122	26359	69763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263144	263144		
Personnel et comptes rattachés	16196	16196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12277	12277		
Impôts sur les bénéfices	2023	2023		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1373	1373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5621	5621		
Groupe et associés	329	329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	687	687		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	397772	328009	69763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel