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BILAN LES MANUFACTURES D'AUVERGNE 2018 Siren 411795859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7309	1647	5662	37447
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	547696		547696	547696
Constructions	8711510	3710274	5001237	5149352
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3945871	2695195	1250676	1305066
Autres immobilisations corporelles	1681225	1028352	652873	690039
Immobilisations en cours	35142		35142	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14928753	7435468	7493285	7729600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	108000		108000	102000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	1432097		1432097	3684904
Autres créances	474588		474588	572231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6596		6596	
Charges constatées d’avance	5415		5415	9760
TOTAL (II)	2026696		2026696	4373895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16955449	7435468	9519981	12103495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			135752	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1238734			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1443930		-1374486	
Subventions d’investissement	66854		71167	
Provisions réglementées	2306022		2169444	
TOTAL (I)	190212		1501877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1491039		1295654	
TOTAL (III)	1491039		1295654	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			467781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	284338		1438215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132317		118355	
Dettes fiscales et sociales	7311931		7177754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42170		103860	
Autres dettes	67973			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7838730		9305963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9519981		12103495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18830716		18830716	18405203
Chiffres d’affaires nets	18830716		18830716	18405203
				
Production stockée			6000	-113480
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16785	78871
Autres produits			47	848
Total des produits d’exploitation (I)			18853548	18374443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154	261
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134860	127087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1914436	1534577
Impôts, taxes et versements assimilés			1012599	951671
Salaires et traitements			9863193	9598647
Charges sociales			4936137	4877497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			780567	738440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			212170	230425
Autres charges			26	440
Total des charges d’exploitation (II) 			18854141	18059045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-593	315398
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			35	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2171	3788
Différences négatives de change			55	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2226	3788
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2191	-3788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2784	311610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5291		19613	
Reprises sur provisions et transferts de charges	89886		72476	
Total des produits exceptionnels (VII)	95177		92089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5391		8899	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	978		3264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	226463		252043	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	232832		264206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-137655		-172117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1303490		1533125	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-19146	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18948760		18466532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20392690		19841018	
BENEFICE OU PERTE	-1443930		-1374486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37447		7309
Total Immobilisations corporelles		14365199		575367
Total Immobilisations financières				
Total Général		14402646		582676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37447		7309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19122	14921444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		37447	19122	14928753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1647		1647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6673046	778920	18144	7433821
AMORTISSEMENTS Total Général	6673046	780567	18144	7435468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2306022
Total Provisions réglementées	2169444	226463	89886	2306022
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1491039
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1295654	212170	16785	1491039
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3465098	438633	106671	3797061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212170	16785	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		226463	89886	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1432097	1432097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	156	156		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12808	12808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	461624	461624		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5415	5415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1912100	1912100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	284338	284338		
Fournisseurs et comptes rattachés	132317	132317		
Personnel et comptes rattachés	4742028	2873028	1869000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2131815	1331815	800000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	175714	175714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	262375	262375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42170	42170		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67973	67973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7838730	5169730	2669000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel