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BILAN LES MANUFACTURES D'AUVERGNE 2017 Siren 411795859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37447		37447	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	547696		547696	547696
Constructions	8545285	3395933	5149352	5088832
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3706838	2401771	1305066	1095058
Autres immobilisations corporelles	1565380	875341	690039	832066
Immobilisations en cours				28044
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14402646	6673046	7729600	7591695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	102000		102000	215480
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	3684904		3684904	3616252
Autres créances	572231		572231	476190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				5443
Charges constatées d’avance	9760		9760	1489
TOTAL (II)	4373895		4373895	4314854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18776540	6673046	12103495	11906549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		4730384	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			4200732	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	135752			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10111356	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1374486		-850008	
Subventions d’investissement	71167		75480	
Provisions réglementées	2169444		1989878	
TOTAL (I)	1501877		51110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1295654		1079340	
TOTAL (III)	1295654		1079340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	467781			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1438215		4373626	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118355		213161	
Dettes fiscales et sociales	7177754		6159918	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103860			
Autres dettes			29395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9305963		10776099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12103495		11906549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18405203		18405203	17956513
Chiffres d’affaires nets	18405203		18405203	17956513
				
Production stockée			-113480	-4520
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78871	34693
Autres produits			848	171
Total des produits d’exploitation (I)			18374443	17986857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			261	2967
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127087	105211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1534577	1677147
Impôts, taxes et versements assimilés			951671	781626
Salaires et traitements			9598647	9319944
Charges sociales			4877497	4594174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			738440	716461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				61782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230425	204935
Autres charges			440	3146
Total des charges d’exploitation (II) 			18059045	17467392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315398	519465
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3788	8169
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3788	8169
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3788	-8169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311610	511296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19613		11713	
Reprises sur provisions et transferts de charges	72476		76089	
Total des produits exceptionnels (VII)	92089		87802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8899			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3264		4905	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	252043		273419	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	264206		278324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172117		-190522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1533125		1181283	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19146		-10500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18466532		18074659	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19841018		18924667	
BENEFICE OU PERTE	-1374486		-850008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				37447
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13713419		870206
Total Immobilisations financières				
Total Général		13713419		907653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		28044	190382	14365199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		28044	190382	14402646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6121724	738440	187118	6673046
AMORTISSEMENTS Total Général	6121724	738440	187118	6673046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2169444
Total Provisions réglementées	1989878	252043	72476	2169444
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1295654
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1079340	230425	14111	1295654
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61782		61782	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61782		61782	
TOTAL GENERAL	3131000	482468	148369	3465098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		230425	75893	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		252043	72476	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3684904			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	156			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18107			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7075			
Divers				
Groupe et associés	546825			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4266895	4266895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	467781	467781		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1438215	1438215		
Fournisseurs et comptes rattachés	118355	118355		
Personnel et comptes rattachés	4991037	3876037	1115000	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1763767	1380767	383000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	184176	184176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238774	238774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103860	103860		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9305963	7807963	1498000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	304			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	304