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BILAN LE MAGASIN DE L'ABBAYE 2017 Siren 411765522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10671		10671	10671
Autres immobilisations incorporelles	13746	13746		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	255926	255870	56	242
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72910	72220	691	278
Autres immobilisations corporelles	127408	113526	13882	21686
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	335		335	335
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	480996	455361	25635	33212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2616		2616	2945
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	282909		282909	264234
Avances et acomptes versés sur commandes	186		186	
Clients et comptes rattachés	60759	1400	59359	54993
Autres créances	14467		14467	4409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178618		178618	187133
Charges constatées d’avance	994		994	893
TOTAL (II)	540550	1400	539150	514606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1021546	456761	564785	547818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	360850		359299	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76187		81551	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445837		449650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88886		70086	
Dettes fiscales et sociales	30059		19312	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3		8771	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118948		98169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	564785		547818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118948		98169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1559365	85212	1644577	1657504
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1559365	85212	1644577	1657504
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1260	1417
Autres produits			819	871
Total des produits d’exploitation (I)			1647656	1659791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1158633	1155306
Variation de stock (marchandises)			-18674	-33263
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1040	14502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			329	-1152
Autres achats et charges externes			284377	303378
Impôts, taxes et versements assimilés			4641	8277
Salaires et traitements			76342	57538
Charges sociales			20287	16780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7577	14069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			530	1853
Total des charges d’exploitation (II) 			1535080	1539289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112575	120502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			106	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112682	120502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			109	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	805			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-805		109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35690		39060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1647762		1659900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1571575		1578349	
BENEFICE OU PERTE	76187		81551	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	660		1417	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	125			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24417		
Total Immobilisations corporelles		456244		
Total Immobilisations financières		335		
Total Général		480996		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24417
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				456244
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				335
Total Général				480996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13746			13746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	434038	7990	413	441615
AMORTISSEMENTS Total Général	447784	7990	413	455361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2000		600	1400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000		600	1400
TOTAL GENERAL	2000		600	1400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60759			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8270			
T. V. A.	3415			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	789			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1993			
Charges constatées d’avance	994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	76220	76220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88886	88886		
Personnel et comptes rattachés	11147	11147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16897	16897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1360	1360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	656	656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3	3		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118948	118948		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel