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BILAN LASSELIN & ASSOCIES 2016 Siren 411791536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16999	16999		
Fonds commercial	161549		161549	161549
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122810	103575	19235	27576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1530		1530	9030
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100		4100	4100
TOTAL (I)	306988	120574	186414	202255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	94487		94487	69514
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135416	33453	101963	108991
Autres créances	593418		593418	648907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1511876		1511876	1071683
Disponibilités	551254		551254	715326
Charges constatées d’avance	12124		12124	6793
TOTAL (II)	2898575	33453	2865122	2621216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3205563	154027	3051535	2823470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2489846		2336570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314391		273276	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2914237		2719846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23340		1104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12417		2859	
Dettes fiscales et sociales	100690		98737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	851		924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	137298		103625	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3051535		2823470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	137298		103625	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	780618		780618	741586
Chiffres d’affaires nets	780618		780618	741586
				
Production stockée			24973	22602
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2738	2850
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45983	91164
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			854314	858203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124230	120934
Impôts, taxes et versements assimilés			5229	5008
Salaires et traitements			253711	210551
Charges sociales			77388	65351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12454	15873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33453	42142
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8305	49429
Total des charges d’exploitation (II) 			514770	509288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339544	348915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52952	20707
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30168	35218
Reprises sur provisions et transferts de charges			14383	4797
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97502	60722
Dotations financières sur amortissements et provisions				14383
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				14383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97502	46339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			437046	395254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122655		121888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951816		918925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	637425		645649	
BENEFICE OU PERTE	314391		273276	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3841		1656	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178547		
Total Immobilisations corporelles		120116		4113
Total Immobilisations financières		13130		
Total Général		311793		4113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178547
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1419		122810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7500		5630
Total Général		8919		306988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16999			16999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92540	12454	1419	103575
AMORTISSEMENTS Total Général	109539	12454	1419	120574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42142	33453	42142	33453
Autres provisions pour dépréciation	14383		14383	
Total Provisions pour dépréciation	56525	33453	56525	33453
TOTAL GENERAL	56525	33453	56525	33453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33453	42142	
                                             - Financières			14383	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4100			
Clients douteux ou litigieux	62899			
Autres créances clients	72517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10791			
T. V. A.	1839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	580788			
Charges constatées d’avance	12124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	745058	168059	576999	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12417	12417		
Personnel et comptes rattachés	17535	17535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47986	47986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31658	31658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3511	3511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23340	23340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	851	851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	137298	137298		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel