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BILAN GROUPE EVEIL 2016 Siren 411747199
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6286 4679 1607
Fonds commercial 51000 51000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 12407 12407
Constructions 6308 2969 3338
Installations techniques, matériel et outillage industriels 14011 12546 1465
Autres immobilisations corporelles 68148 60280 7868
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 25965 25965
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 38 38
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 285 285
TOTAL (I) 184448 80474 103973
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 65498 60071 5427
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1102158 880685 221473
Avances et acomptes versés sur commandes 3908 3908
Clients et comptes rattachés 512433 512433
Autres créances 264239 264239
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 125815 125815
Charges constatées d’avance 1609 1609
TOTAL (II) 2075660 940756 1134904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2260107 1021230 1238877
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 25000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 150222
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 33602
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 211324
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles 12
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5392
Emprunts et dettes financières divers (4) 315285
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 48
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 274880
Dettes fiscales et sociales 69515
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 362179
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1027310
(V) 243
TOTAL GENERAL (I à V) 1238877
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1027262
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1093386 1093386
Production vendue services 10498 10498
Chiffres d’affaires nets 1103884 1103884
Production stockée -31722
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 888573
Autres produits 70032
Total des produits d’exploitation (I) 2031729
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) -27467
Achats de matières premières et autres approvisionnements 15629
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 647367
Impôts, taxes et versements assimilés 5089
Salaires et traitements 131176
Charges sociales 37594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 943186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 207038
Total des charges d’exploitation (II) 1976342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 55386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 182
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 2372
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2554
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 18801
Différences négatives de change 1306
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 20107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -17553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 37834
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1742
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9742
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 44
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4979
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5023
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4718
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8950
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2044025
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2010423
BENEFICE OU PERTE 33602
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1490
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 4149
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 70032
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 206849
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54430 2856
Total Immobilisations corporelles 133923 6365
Total Immobilisations financières 323
Total Général 188676 9221
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 57286
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13449 126839
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 323
Total Général 13449 184448
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1697 2983 4679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 70518 15103 9825 75795
AMORTISSEMENTS Total Général 72214 18085 9825 80474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 887083 940756 887083 940756
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 887083 940756 887083 940756
TOTAL GENERAL 887083 940756 887083 940756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 285
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 512433
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 15615
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 248623
Charges constatées d’avance 1609
TOTAL ETAT DES CREANCES 778566 778281 285
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 12 12
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5392 5392
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 274880 274880
Personnel et comptes rattachés 9106 9106
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 34657 34657
Impôts sur les bénéfices 875 875
T.V.A. 24877 24877
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 315285 315285
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 362179 362179
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1027262 1027262
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 5197
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 249444
Location, charges locatives et de copropriété 18444
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 18324
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 990
Autres comptes 360165
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 647367
Taxe professionnelle 927
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4162
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5089
Montant de la TVA. collectée 68017
Total TVA. déductible sur biens et services 55063
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 5