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BILAN GEFI GENERALE FINANCIERE 2020 Siren 411702889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16952	16952		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45815	34928	10887	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	649146		649146	
Créances rattachées à des participations	50000		50000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3125		3125	
TOTAL (I)	765038	51880	713158	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14415		14415	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34457		34457	
Autres créances	697703		697703	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	431713		431713	
Charges constatées d’avance	54038		54038	
TOTAL (II)	1232325		1232325	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1997364	51880	1945484	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	913752			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386698			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1795450			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	83			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57124			
Dettes fiscales et sociales	92726			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150034			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1945484			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150034			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	618298		618298	
Chiffres d’affaires nets	618298		618298	
				
Production stockée			14415	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14253	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			646966	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333051	
Impôts, taxes et versements assimilés			13262	
Salaires et traitements			233576	
Charges sociales			83643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2234	
Total des charges d’exploitation (II) 			673272	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26305	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			205000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			765287	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			970287	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2153	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2153	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			968134	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			941829	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	690000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	690000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1242614			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1242614			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-552614			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2516			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2307254			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1920556			
BENEFICE OU PERTE	386698			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	34167			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14253			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16952		
Total Immobilisations corporelles		45980		1384
Total Immobilisations financières		1854886		100000
Total Général		1917818		101384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1549	45815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1252614	702271
Total Général			1254164	765038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16952			16952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28971	7506	1549	34928
AMORTISSEMENTS Total Général	45923	7506	1549	51880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	765287		765287	
TOTAL GENERAL	765287		765287	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			765287	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000		50000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3125		3125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34457	34457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7703	7703		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	690000	690000		
Charges constatées d’avance	54038	54038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	839322	786197	53125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83	83		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57124	57124		
Personnel et comptes rattachés	17203	17203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22908	22908		
Impôts sur les bénéfices	2516	2516		
T.V.A.	40949	40949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9150	9150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100	100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150034	150034		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	156385			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24552			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152113			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	333051			
Taxe professionnelle	874			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12388			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13262			
Montant de la TVA. collectée	116757			
Total TVA. déductible sur biens et services	49754			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5