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BILAN GEFI GENERALE FINANCIERE 2019 Siren 411702889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16952	16952		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45980	28971	17010	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1791761	765287	1026473	
Créances rattachées à des participations	60000		60000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3125		3125	
TOTAL (I)	1917818	811210	1106608	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76499		76499	
Autres créances	50901		50901	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	541804		541804	
Charges constatées d’avance	55119		55119	
TOTAL (II)	724324		724324	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2642142	811210	1830932	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1488281			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-459529			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1523752			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160181			
Emprunts et dettes financières divers (4)	408			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40797			
Dettes fiscales et sociales	59140			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	46655			
TOTAL (IV)	307180			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1830932			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	307180			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	619317		619317	
Chiffres d’affaires nets	619317		619317	
				
Production stockée			-17816	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10101	
Autres produits			130	
Total des produits d’exploitation (I)			611733	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277910	
Impôts, taxes et versements assimilés			22029	
Salaires et traitements			240356	
Charges sociales			83677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23094	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			647065	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35332	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			359800	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			359800	
Dotations financières sur amortissements et provisions			765287	
Intérêts et charges assimilées			7031	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			772318	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-412518	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-447850	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57455			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	224			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57679			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11679			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1017533			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1477062			
BENEFICE OU PERTE	-459529			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17652			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10101			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16952		
Total Immobilisations corporelles		132794		10554
Total Immobilisations financières		1884713		
Total Général		2034459		10554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97368	45980
Prêts et immobilisations financières			12609	
Total Immobilisations financières			29828	1854886
Total Général			127196	1917818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15558	1394		16952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47084	22120	40234	28971
AMORTISSEMENTS Total Général	62642	23514	40234	45923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				765287
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		765287		765287
TOTAL GENERAL		765287		765287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		765287		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60000		60000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3125		3125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76499	76499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6721	6721		
T. V. A.	8047	8047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36134	36134		
Charges constatées d’avance	55119	55119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	245645	182520	63125	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160181	160181		
Emprunts et dettes financières divers	308	308		
Fournisseurs et comptes rattachés	40797	40797		
Personnel et comptes rattachés	18650	18650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19235	19235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12753	12753		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8502	8502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100	100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46655	46655		
TOTAL – ETAT DES DETTES	307180	307180		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	43000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	147827			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10122			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119960			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	277910			
Taxe professionnelle	1186			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20844			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22029			
Montant de la TVA. collectée	124376			
Total TVA. déductible sur biens et services	48731			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4