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BILAN GEFI GENERALE FINANCIERE 2018 Siren 411702889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16952	15558	1394	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		320	-320	
Autres immobilisations corporelles	132794	46764	86030	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1791761		1791761	
Créances rattachées à des participations	77219		77219	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15734		15734	
TOTAL (I)	2034459	62642	1971817	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17816		17816	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122679		122679	
Autres créances	48671		48671	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353944		353944	
Charges constatées d’avance	21888		21888	
TOTAL (II)	564998		564998	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2599457	62642	2536815	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1013922			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542359			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2051281			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325572			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11241			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36946			
Dettes fiscales et sociales	54631			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24341			
Produits constatés d’avance (2)	32804			
TOTAL (IV)	485535			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2536815			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321653			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	561780		561780	
Chiffres d’affaires nets	561780		561780	
				
Production stockée			17816	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11595	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			591193	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285848	
Impôts, taxes et versements assimilés			30700	
Salaires et traitements			185108	
Charges sociales			61180	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			585792	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5400	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			402000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			153000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			555000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11734	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11734	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			543266	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			548666	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3423			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	83395			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86818			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4818			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1489			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1228193			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	685834			
BENEFICE OU PERTE	542359			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11595			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16952		
Total Immobilisations corporelles		129888		95148
Total Immobilisations financières		1924142		167459
Total Général		2070982		262607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92242	132794
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			206888	1884713
Total Général			299129	2034459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13158	2400		15558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62261	20557	35734	47084
AMORTISSEMENTS Total Général	75420	22957	35734	62642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153000		153000	
TOTAL GENERAL	153000		153000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			153000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	77219	77219		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15734			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122679			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4858			
T. V. A.	8531			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2983			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32049			
Charges constatées d’avance	21888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	286191	270457	15734	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325572	161691	163882	
Emprunts et dettes financières divers	11241	11241		
Fournisseurs et comptes rattachés	36946	36946		
Personnel et comptes rattachés	10569	10569		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18893	18893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16724	16724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8444	8444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24341	24341		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32804	32804		
TOTAL – ETAT DES DETTES	485535	321653	163882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	95000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	189620			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8097			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88132			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	285848			
Taxe professionnelle	1258			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29442			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30700			
Montant de la TVA. collectée	105405			
Total TVA. déductible sur biens et services	62180			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4