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BILAN GEFI GENERALE FINANCIERE 2016 Siren 411702889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16952	10758	6194	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	121459	41481	79978	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1818408	153000	1665408	
Créances rattachées à des participations	270000		270000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15234		15234	
TOTAL (I)	2242053	205239	2036814	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13841		13841	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18135		18135	
Autres créances	17094		17094	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	439611		439611	
Charges constatées d’avance	27859		27859	
TOTAL (II)	516541		516541	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2758594	205239	2553355	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	834306			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205328			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1534635			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	681369			
Emprunts et dettes financières divers (4)	86679			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34483			
Dettes fiscales et sociales	102832			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4014			
Produits constatés d’avance (2)	109343			
TOTAL (IV)	1018720			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2553355			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551295			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	525237		525237	
Chiffres d’affaires nets	525237		525237	
				
Production stockée			13841	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8302	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			547382	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258656	
Impôts, taxes et versements assimilés			12444	
Salaires et traitements			184624	
Charges sociales			67352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16657	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			539737	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7645	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			216000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3109	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			219109	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20093	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20093	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			199016	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206661	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	766491			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	561163			
BENEFICE OU PERTE	205328			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8302			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9752		7200
Total Immobilisations corporelles		48355		92242
Total Immobilisations financières		1987042		216000
Total Général		2045149		315442
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16952
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19137	121459
Prêts et immobilisations financières			1400	
Total Immobilisations financières			99400	2103642
Total Général			118537	2242053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9624	1134		10758
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45095	15523	19137	41481
AMORTISSEMENTS Total Général	54720	16657	19137	52239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				153000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	153000			153000
TOTAL GENERAL	153000			153000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	270000	270000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15234			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18135			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8616			
T. V. A.	5747			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2731			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27859			
TOTAL ETAT DES CREANCES	348323	333089	15234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	681369	213944	467425	
Emprunts et dettes financières divers	11836	11836		
Fournisseurs et comptes rattachés	34483	34483		
Personnel et comptes rattachés	8354	8354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35192	35192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52115	52115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7171	7171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	74843	74843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4014	4014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109343	109343		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018720	551295	467425	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	166193			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7531			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84933			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	258656			
Taxe professionnelle	1684			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10760			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12444			
Montant de la TVA. collectée	129297			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	4			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4