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BILAN GAILLARD FORMATION 2021 Siren 411734635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65784	42774	23010	238
Fonds commercial	25056		25056	25056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	111289	106065	5224	3183
Constructions	8388	8388		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32905	25535	7370	984
Autres immobilisations corporelles	897683	825267	72416	93825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102336		102336	104836
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts				
Autres immobilisations financières	9772		9772	9772
TOTAL (I)	1253442	1008028	245414	238124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1067520	18742	1048778	1038225
Autres créances	666287		666287	332835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	170
Disponibilités	141395		141395	33307
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1875372	18742	1856630	1404537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3128814	1026770	2102044	1642662
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20360		20360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	314274		314274	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11592		11592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9185		9185	
Report à nouveau	-15501		-39835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346052		24334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685963		339910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25569		75679	
Emprunts et dettes financières divers (4)	126288		239391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7950			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	822448		420543	
Dettes fiscales et sociales	405681		381057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28146		186081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1416081		1302751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2102044		1642662	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1415287		1302751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8800		8800	1360
Production vendue biens				
Production vendue services	4035498		4035498	2343582
Chiffres d’affaires nets	4044298		4044298	2344942
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				98480
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22588	47088
Autres produits				24
Total des produits d’exploitation (I)			4066886	2490533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2225203	1200281
Impôts, taxes et versements assimilés			123295	112353
Salaires et traitements			963174	820862
Charges sociales			288804	264071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35501	52791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6527	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			796	7058
Total des charges d’exploitation (II) 			3643300	2457416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423586	33117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1150	3604
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1150	3604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1055	-3604
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422532	29514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15474		3213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		11400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18474		14613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10059		19793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12559		19793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5915		-5180	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82395			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4085456		2505146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3739404		2480812	
BENEFICE OU PERTE	346052		24334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	33726		16817	
Renvois : Transfert de charges	22272		36637	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	810		6840	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67680		23160
Total Immobilisations corporelles		1028663		21602
Total Immobilisations financières		114838		
Total Général		1211180		44762
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90840
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1050265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	112338
Total Général			2500	1253442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42385	388		42774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	930671	35112	528	965255
AMORTISSEMENTS Total Général	973056	35501	528	1008028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12530	6527	316	18742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12530	6527	316	18742
TOTAL GENERAL	12530	6527	316	18742
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6527	316	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9772	9772		
Clients douteux ou litigieux	21539	21539		
Autres créances clients	1045981	1045981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	662	662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7287	7287		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	618155	618155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40183	40183		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1743579	1743579		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1455	1455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24114	23319	795	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	822448	822448		
Personnel et comptes rattachés	139137	139137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140718	140718		
Impôts sur les bénéfices	82395	82395		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43431	43431		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126288	126288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28146	28146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1408131	1407337	795	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	507955		198567	
Location, charges locatives et de copropriété	638465		395725	
Personnel extérieur à l’entreprise	367037		211358	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24798		27761	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	686947		366869	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2225203		1200281	
Taxe professionnelle	13516		17885	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	109779		94468	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	123295		112353	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25