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BILAN GAILLARD FORMATION 2020 Siren 411734635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42624	42385	238	3164
Fonds commercial	25056		25056	25056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108635	105452	3183	3543
Constructions	8388	8388		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25367	24383	984	1354
Autres immobilisations corporelles	886272	792447	93825	138146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104836		104836	104835
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts				
Autres immobilisations financières	9772		9772	9772
TOTAL (I)	1211180	973056	238124	286099
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1050755	12530	1038225	1071711
Autres créances	332835		332835	194254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	170
Disponibilités	33307		33307	97818
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1417068	12530	1404537	1363952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2628248	985586	1642662	1650052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20360		20360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	314274		314274	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11592		11592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9185		9185	
Report à nouveau	-39835		43606	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24334		-83441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339910		315577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75679		170770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	239391		100862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2319	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420543		640967	
Dettes fiscales et sociales	381057		239528	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186081		180028	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1302751		1334475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1642662		1650052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1302751		1319725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			78481	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1360		1360	300
Production vendue biens				
Production vendue services	2343582		2343582	2796915
Chiffres d’affaires nets	2344942		2344942	2797215
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			98480	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47088	5442
Autres produits			24	-301
Total des produits d’exploitation (I)			2490533	2802356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				12
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1660
Autres achats et charges externes			1200281	1578088
Impôts, taxes et versements assimilés			112353	78502
Salaires et traitements			820862	924850
Charges sociales			264071	281469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52791	67228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7058	12600
Total des charges d’exploitation (II) 			2457416	2952041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33117	-149685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				54031
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				54152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3604	42
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3604	42
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3604	54110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29514	-95575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3213		18247	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14613		18247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19793		6113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19793		6113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5180		12134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2505146		2874755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2480812		2958196	
BENEFICE OU PERTE	24334		-83441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16817		30181	
Renvois : Transfert de charges	36637		2641	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6840		6030	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67680		
Total Immobilisations corporelles		1084298		4815
Total Immobilisations financières		114837		
Total Général		1266814		4815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60450	1028663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				114837
Total Général			60450	1211179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39460	2925		42385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	941254	49866	60450	930671
AMORTISSEMENTS Total Général	980715	52791	60450	973056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22981		10451	12530
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22981		10451	12530
TOTAL GENERAL	22981		10451	12530
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10451	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9772	9772		
Clients douteux ou litigieux	29435	29435		
Autres créances clients	1021320	1021320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	669	669		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36717	36717		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8810	8810		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6753	6753		
Groupe et associés	221616	221616		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58270	58270		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1393362	1393362		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7874	7874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67805	67805		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420543	420543		
Personnel et comptes rattachés	93433	93433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	190092	190092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3919	3919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	93614	93614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	239391	239391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186081	186081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1302751	1302751		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5078			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23095			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	198567		345418	
Location, charges locatives et de copropriété	395725		306768	
Personnel extérieur à l’entreprise	211358		312243	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27761		49279	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1750	
Autres comptes	366869		562629	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1200281		1578088	
Taxe professionnelle	17885		8279	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	94468		70223	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	112353		78502	
Montant de la TVA. collectée			258010	
Total TVA. déductible sur biens et services			68788	
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	25