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BILAN GAILLARD FORMATION 2019 Siren 411734635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42623	39460	3163	2317
Fonds commercial	25055		25055	10253
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108635	105091	3543	
Constructions	8388	8388		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25367	24013	1353	2863
Autres immobilisations corporelles	941907	803761	138145	7440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	104834		104834	102182
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	230
Prêts				
Autres immobilisations financières	9771		9771	2419
TOTAL (I)	1266814	980714	286099	127706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1055915	22980	1032934	644495
Autres créances	173124		173124	67005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	170		170	
Disponibilités	97637		97637	1336
Charges constatées d’avance				1789
TOTAL (II)	1326847	22980	1303866	714626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2593661	1003695	1589966	842332
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	20360		84240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	314274		3286	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11592		11592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9185		9185	
Report à nouveau	43605		43605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-83440		58192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	315576		210102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169368		60052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100862		164858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	108828			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	621279		225095	
Dettes fiscales et sociales	238086		85728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35964		96495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1274389		632230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1589966		842332	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1121131		617480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	78480		36305	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	300		300	
Production vendue biens	34186		34186	
Production vendue services	2762727		2762727	1088436
Chiffres d’affaires nets	2797214		2797214	1088436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5442	6979
Autres produits			-301	672
Total des produits d’exploitation (I)			2802355	1096088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4692	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1660	
Autres achats et charges externes			1573407	556190
Impôts, taxes et versements assimilés			78502	46199
Salaires et traitements			924849	315876
Charges sociales			287415	127924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67228	7693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7632	895
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12599	845
Total des charges d’exploitation (II) 			2957987	1055624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-155631	40463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54030	25268
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54152	25268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41	2068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41	2068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54110	23199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101520	63662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18247			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18079			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2874754		1121356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2958194		1063164	
BENEFICE OU PERTE	-83440		58192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	30180			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9772	9772		
Clients douteux ou litigieux	1680	1680		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés	2791	2791		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	628	628		
Impôts sur les bénéfices	4476	4476		
T. V. A.	26368	26368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98174	98174		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1098980	1098980		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1242869	1242869		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78481	78481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90887	100	90787	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	686920	686920		
Personnel et comptes rattachés	108825	108825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76964	76964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36431	36431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18101	18101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99842	99842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44428	44428		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1240880	1150092	90787	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel