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BILAN FINANCIERE NICAL 2017 Siren 411757982				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14089	13367	722	2097
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8138	7474	664	1104
Autres immobilisations corporelles	188358	117945	70413	46920
Immobilisations en cours	547152		547152	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2949745		2949745	2957870
Créances rattachées à des participations	2507177		2507177	2201133
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2430		2430	1430
TOTAL (I)	6217089	138787	6078302	5210553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6465		6465	18037
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1386		1386	
Autres créances	2275701		2275701	354313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	769733		769733	
Charges constatées d’avance	11515		11515	15206
TOTAL (II)	3064800		3064800	387556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9281888	138787	9143102	5598109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16772		16772	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32375		32375	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1677		1677	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2680017		2697733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2661627		-17716	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5392468		2730841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9744			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9744			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269266		133635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2807555		2548931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59972		56128	
Dettes fiscales et sociales	552854		128574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51243			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3740889		2867268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9143102		5598109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	762507		235460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1520	
Dont emprunts participatifs	2807555			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	319401		319401	344432
Production vendue biens				
Production vendue services	447220		447220	626144
Chiffres d’affaires nets	766621		766621	970576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4261	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169128	28317
Autres produits			2123	7
Total des produits d’exploitation (I)			942133	998900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			291013	305747
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15263	20681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12613	-1947
Autres achats et charges externes			421883	154826
Impôts, taxes et versements assimilés			18746	25808
Salaires et traitements			343141	480303
Charges sociales			123730	190024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26736	27318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9744	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1262887	1202766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-320754	-203866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			384740	198493
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			384740	198493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46769	57594
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46769	57594
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			337971	140899
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17217	-62967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13090			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3069393			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3082483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8909		5424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	201079			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209988		5424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2872495		-5424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228085		-50675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4409356		1197393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1747728		1215109	
BENEFICE OU PERTE	2661627		-17716	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14089		
Total Immobilisations corporelles		148083		595565
Total Immobilisations financières		5160433		499998
Total Général		5322604		1095563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				743648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			201079	5459352
Total Général			201079	6217089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11992	1375		13367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100059	25361		125420
AMORTISSEMENTS Total Général	112051	26736		138787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2507177			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2430	2430		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2446			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69008			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3875			
Groupe et associés	69790			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2130582			
Charges constatées d’avance	11515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4798209	2291032	2507177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269266	93904	175362	
Emprunts et dettes financières divers	2803020			
Fournisseurs et comptes rattachés	59972	59972		
Personnel et comptes rattachés	20722	20722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39362	39362		
Impôts sur les bénéfices	399617	399617		
T.V.A.	79409	79409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13744	13744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4535	4535		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51243	51243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3740889	762507	175362	2803020
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62848			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel