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BILAN AQUADEM 2022 Siren 411740178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5780	5780		
Frais de développement ou de recherche et développement	75351	75351		
Concessions, brevets et droits similaires	32349	20374	11976	
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	901585	505912	395672	
Constructions	789790	340223	449567	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	365816	244556	121260	
Autres immobilisations corporelles	3125310	54719	3070591	
Immobilisations en cours	117823		117823	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1668		1668	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10180		10180	
TOTAL (I)	5550652	1246915	4303736	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160612		160612	
En cours de production de biens	366136		366136	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	135457		135457	
Marchandises	15737		15737	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202394	1650	200744	
Autres créances	119366		119366	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	951		951	
Disponibilités	54490		54490	
Charges constatées d’avance	37031		37031	
TOTAL (II)	1092176	1650	1090526	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6642828	1248565	5394262	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	345500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2608800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30710			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306480			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145014			
Subventions d’investissement	130455			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3566960			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1318503			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63764			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279153			
Dettes fiscales et sociales	157928			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7954			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1827302			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5394262			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	996987			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	354542			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	222543	35110	257653	
Production vendue biens	2025880	9471	2035351	
Production vendue services	3637		3637	
Chiffres d’affaires nets	2252060	44581	2296641	
				
Production stockée			-17886	
Production immobilisée			465422	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22911	
Autres produits			865	
Total des produits d’exploitation (I)			2767954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56426	
Variation de stock (marchandises)			9022	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1058469	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61912	
Autres achats et charges externes			685151	
Impôts, taxes et versements assimilés			17108	
Salaires et traitements			492525	
Charges sociales			176641	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25128	
Total des charges d’exploitation (II) 			2601624	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166330	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18513	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18513	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18513	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147817	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25404			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	776			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	776			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43528			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46331			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2812258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2667244			
BENEFICE OU PERTE	145014			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36409			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13030			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		81131		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145049		12300
Total Immobilisations corporelles		4729478		910018
Total Immobilisations financières		11848		27559
Total Général		4967506		949877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				81131
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			339173	5300323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27559	11848
Total Général			366732	5550652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	66061	15070		81131
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17374	3000		20374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1020416	124996		1145410
AMORTISSEMENTS Total Général	1103851	143066		1246915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11532		9881	1650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11532		9881	1650
TOTAL GENERAL	11532		9881	1650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9881	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10180		10180	
Clients douteux ou litigieux	1908		1908	
Autres créances clients	200487	200487		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1910	1910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	104	104		
Impôts sur les bénéfices	23814	23814		
T. V. A.	45139	45139		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15000	15000		
Groupe et associés	9604	9604		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23794	23794		
Charges constatées d’avance	37031	37031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	368972	356884	12088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	354990	354990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	963513	196948	593629	
Emprunts et dettes financières divers	63750		63750	
Fournisseurs et comptes rattachés	279153	279153		
Personnel et comptes rattachés	87878	87878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61653	61653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2841	2841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5556	5556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14	14		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7954	7954		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1827302	996987	657379	172936
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	98272			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20748			
Location, charges locatives et de copropriété	59240			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	69334			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	100746			
Autres comptes	435082			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	685150			
Taxe professionnelle	607			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16501			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17108			
Montant de la TVA. collectée	625949			
Total TVA. déductible sur biens et services	350964			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel