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BILAN AQUADEM 2021 Siren 411740178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5780	5780		
Frais de développement ou de recherche et développement	75351	60281	15070	
Concessions, brevets et droits similaires	20049	17374	2676	
Fonds commercial	125000		125000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	847788	449496	398292	
Constructions	571850	304293	267557	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	307591	221909	85682	
Autres immobilisations corporelles	3002250	44717	2957532	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1668		1668	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10180		10180	
TOTAL (I)	4967506	1103849	3863657	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98700		98700	
En cours de production de biens	287313		287313	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	232166		232166	
Marchandises	24759		24759	
Avances et acomptes versés sur commandes	528		528	
Clients et comptes rattachés	101694	11532	90163	
Autres créances	33947		33947	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	951		951	
Disponibilités	172400		172400	
Charges constatées d’avance	11984		11984	
TOTAL (II)	964443	11532	952911	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5931949	1115381	4816568	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	307100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2286330			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30710			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512181			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-107429			
Subventions d’investissement	136632			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3165523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	952754			
Emprunts et dettes financières divers (4)	311810			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197016			
Dettes fiscales et sociales	157205			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32260			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1651045			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4816568			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1182433			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	380177			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	165536	9417	174954	
Production vendue biens	1772315	21179	1793494	
Production vendue services	3835		3835	
Chiffres d’affaires nets	1941686	30597	1972283	
				
Production stockée			82499	
Production immobilisée			429734	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6895	
Autres produits			756	
Total des produits d’exploitation (I)			2492167	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63502	
Variation de stock (marchandises)			-836	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			955364	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20790	
Autres achats et charges externes			567721	
Impôts, taxes et versements assimilés			19108	
Salaires et traitements			367554	
Charges sociales			125021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12324	
Total des charges d’exploitation (II) 			2219920	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272247	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20441	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20441	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20441	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251806	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5476			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18176			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23652			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	303905			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	311123			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-287471			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71764			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2515819			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2623248			
BENEFICE OU PERTE	-107429			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29379			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6895			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		81131		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		445154		3800
Total Immobilisations corporelles		4567267		529089
Total Immobilisations financières		11848		
Total Général		5105400		532889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				81131
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			303905	145049
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		366878		4729478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11848
Total Général		366878	303905	4967506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	50991	15070		66061
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13381	3992		17374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	908525	111890		1020415
AMORTISSEMENTS Total Général	972897	130953		1103849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11532			11532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11532			11532
TOTAL GENERAL	11532			11532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10180		10180	
Clients douteux ou litigieux	12836	12836		
Autres créances clients	88858	88858		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2029	2029		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	556	556		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24213	24213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7150	7150		
Charges constatées d’avance	11984	11984		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157805	147625	10180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	380177	380177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	572577	103965	452720	15893
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197016	197016		
Personnel et comptes rattachés	59901	59901		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61327	61327		
Impôts sur les bénéfices	24630	24630		
T.V.A.	1263	1263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10084	10084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	311810	311810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32260	32260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1651045	1182433	452720	15893
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7329			
Location, charges locatives et de copropriété	64303			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105857			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	390231			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	567721			
Taxe professionnelle	990			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18118			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19108			
Montant de la TVA. collectée	284341			
Total TVA. déductible sur biens et services	112534			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel