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BILAN AQUADEM 2018 Siren 411740178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5780	5780		
Frais de développement ou de recherche et développement	75351	15070	60281	
Concessions, brevets et droits similaires	16124	6043	10081	990
Fonds commercial	428905		428905	428905
Autres immobilisations incorporelles				75351
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	673904	278460	395444	392477
Constructions	568762	197833	370929	410813
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220829	190171	30658	43168
Autres immobilisations corporelles	2598571	35767	2562804	2373747
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1668		1668	1668
Prêts				
Autres immobilisations financières	10180		10180	9940
TOTAL (I)	4600074	729125	3870950	3737059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65834		65834	41230
En cours de production de biens	244413		244413	235486
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	65198		65198	53105
Marchandises	14857		14857	
Avances et acomptes versés sur commandes	4300		4300	4300
Clients et comptes rattachés	69509	2056	67453	130213
Autres créances	65896		65896	68587
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	953		953	953
Disponibilités	8654		8654	71922
Charges constatées d’avance	4904		4904	15399
TOTAL (II)	544519	2056	542463	621196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5144594	731181	4413413	4358255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	307100		307100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2286330		2286330	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22189		18208	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121073		45437	
Report à nouveau			-36881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107449		116498	
Subventions d’investissement	133985		133639	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2978126		2870330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	845763		849925	
Emprunts et dettes financières divers (4)	382010		339885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99985		169383	
Dettes fiscales et sociales	106837		127393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	692		1340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1435287		1487926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4413413		4358256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1278823		1487926	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	420519		325497	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45580	645	46224	18094
Production vendue biens	1229643	88104	1317747	1093514
Production vendue services	4438	40	4478	5222
Chiffres d’affaires nets	1279660	88789	1368449	1116830
				
Production stockée			21020	19631
Production immobilisée			417929	387705
Subventions d’exploitation			9347	1281
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23530	2282
Autres produits			4995	2923
Total des produits d’exploitation (I)			1845270	1530652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30275	10320
Variation de stock (marchandises)			-14857	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			582510	327833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24604	-1567
Autres achats et charges externes			468044	411353
Impôts, taxes et versements assimilés			9267	7901
Salaires et traitements			304433	264634
Charges sociales			120832	99403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118972	87828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2056	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44472	2107
Total des charges d’exploitation (II) 			1641400	1209812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203870	320840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25330	49817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25330	49817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25330	-49817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			178540	271023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14084		21875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14084		23290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49874		1887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2270		175281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52143		177168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38060		-153878	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33031		647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1859353		1553942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1751904		1437444	
BENEFICE OU PERTE	107449		116498	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16563		12904	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2282	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5780		75351
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		510334		10046
Total Immobilisations corporelles		3823094		244846
Total Immobilisations financières		11608		240
Total Général		4350816		330483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				81131
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75351		445029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5874	4062066
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11848
Total Général		75351	5874	4600074
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5780	15070		20850
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5088	956		6043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	602889	102946	3604	702231
AMORTISSEMENTS Total Général	613757	118972	3604	729125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23530	2056	23530	2056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23530	2056	23530	2056
TOTAL GENERAL	23530	2056	23530	2056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2056	23530	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10180	10180		
Clients douteux ou litigieux	2411			
Autres créances clients	67098			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3507			
T. V. A.	4134			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58255			
Charges constatées d’avance	4904			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150489	137898	12591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	420519	420519		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	425244	268779	144553	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99985	99985		
Personnel et comptes rattachés	28536	28536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57577	57577		
Impôts sur les bénéfices	16336	16336		
T.V.A.	4128	4128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	382010	382010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	692	692		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1435287	1278823	144553	11912
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10		10