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BILAN AO2C CABINET CERF 2017 Siren 411751910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23020	19977	3043	5844
Fonds commercial	303054		303054	685205
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10630	2740	7890	7038
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	185816	150594	35222	52872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	25350
TOTAL (I)	528819	173311	355508	777810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4194		4194	3865
Avances et acomptes versés sur commandes	33077		33077	6706
Clients et comptes rattachés	465508	127507	338001	454840
Autres créances	824302		824302	733440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2458		2458	2458
Disponibilités	1121767		1121767	763211
Charges constatées d’avance	11352		11352	14477
TOTAL (II)	2462658	127507	2335151	1978998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2991477	300818	2690659	2756808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	267098		267098	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1200004		1199983	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34773		36809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1666875		1668890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1918		169	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257		522	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11861		17500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756564		55244	
Dettes fiscales et sociales	226059		839737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2744		2288	
Produits constatés d’avance (2)	24380		142458	
TOTAL (IV)	1023783		1057918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2690659		2756808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1011922		1040418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1918		169	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5211	1776
Production vendue biens				268
Production vendue services			1726085	1810909
Chiffres d’affaires nets			1731296	1812953
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137408	149131
Autres produits			4788	33
Total des produits d’exploitation (I)			1873492	1962117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-328	-251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			914881	452593
Impôts, taxes et versements assimilés			31328	45054
Salaires et traitements			680955	849976
Charges sociales			247768	348552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23405	30925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119776	105570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30308	40324
Total des charges d’exploitation (II) 			2048092	1872742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174600	89375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1125	1148
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13606	10347
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14731	11495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14731	11495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159869	100869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	115		2538	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750115		2538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16730		57635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	383651			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400382		57635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	349733		-55096	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155091		8964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2638338		1976150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2603565		1939341	
BENEFICE OU PERTE	34773		36809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23020		
Total Immobilisations corporelles		192641		
Total Immobilisations financières		26850		
Total Général		927716		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				196446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6300
Total Général				528819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17175	2801		19977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132731	20604		153334
AMORTISSEMENTS Total Général	149906	23405		173311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000		30000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000		30000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	465508			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	824302			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11352			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1307462	1301162	6300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1918	1918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	756564	756564		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	226059	226059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3001	3001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24380	24380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1011922	1011922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel