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BILAN AO2C CABINET CERF 2016 Siren 411751910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23020	17175	5844	46
Fonds commercial	685205		685205	672205
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8795	1757	7038	7918
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183846	130974	52872	71170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25350		25350	25350
TOTAL (I)	927716	149906	777810	778190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3865		3865	3614
Avances et acomptes versés sur commandes	6706		6706	
Clients et comptes rattachés	561410	106570	454840	493731
Autres créances	733440		733440	679965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2458		2458	2458
Disponibilités	763211		763211	781071
Charges constatées d’avance	14477		14477	14629
TOTAL (II)	2085567	106570	1978998	1975467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3013283	256476	2756808	2753657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	267098		267098	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1199983		1183137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36809		24066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1668890		1639301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		126400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000		126400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169		110	
Emprunts et dettes financières divers (4)	522		7202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17500		9114	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55244		62726	
Dettes fiscales et sociales	839737		754960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2288		892	
Produits constatés d’avance (2)	142458		152952	
TOTAL (IV)	1057918		987956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2756808		2753657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1776	3101
Production vendue biens			268	194
Production vendue services			1810909	1825561
Chiffres d’affaires nets			1812953	1828856
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149131	112289
Autres produits			33	161
Total des produits d’exploitation (I)			1962117	1941306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-251	-69
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			452593	425469
Impôts, taxes et versements assimilés			45054	45480
Salaires et traitements			849976	915340
Charges sociales			348552	339576
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30925	34940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			105570	28010
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			40324	42260
Total des charges d’exploitation (II) 			1872742	1861007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89375	80300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1148	829
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10347	10410
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11495	11239
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11495	11239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100869	91538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2538		1581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7589	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2538		9170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57635		65856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5361	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57635		71217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55096		-62047	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8964		5426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1976150		1961715	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1939341		1937650	
BENEFICE OU PERTE	36809		24066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14472		
Total Immobilisations corporelles		183644		
Total Immobilisations financières		26850		
Total Général		897171		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192641
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26850
Total Général				927716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14425	2750		17175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104556	28175		132731
AMORTISSEMENTS Total Général	118981	30925		149906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126400		96400	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	126400		96400	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			96400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14477			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1334677	1309327	25350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169	169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55244	55244		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2810	2810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142458	142458		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1040418	1040418		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel