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BILAN AGENCE DES 3 PINS 2018 Siren 411761513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1813	222	1591	
Fonds commercial	13239		13239	13239
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	585	336	249	366
Autres immobilisations corporelles	16100	13764	2336	3443
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2192		2192	2192
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3124		3124	2305
TOTAL (I)	37053	14321	22732	21545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26906		26906	29640
Autres créances	13500		13500	14987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	206310		206310	206306
Disponibilités	167106		167106	172834
Charges constatées d’avance	5146		5146	4620
TOTAL (II)	418969		418969	428387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	456021	14321	441700	449932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	137346		125178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8829		12168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154560		145731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35000		35000	
TOTAL (III)	35000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	168230		176688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16171		14862	
Dettes fiscales et sociales	28521		37964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39219		39687	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	252140		269201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	441700		449932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	252140		269201	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	431869		431869	413632
Chiffres d’affaires nets	431869		431869	413632
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9902	25613
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			441770	439245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			203510	158869
Impôts, taxes et versements assimilés			9350	5515
Salaires et traitements			173652	183759
Charges sociales			65276	51351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1445	985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				35000
Autres charges			1582	6518
Total des charges d’exploitation (II) 			454816	441997
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13046	-2752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			967	11715
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			967	11715
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			967	11715
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12079	8963
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22730		4034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22729		4034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	502		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	502		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22227		4031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1319		826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	465466		454995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	456637		442827	
BENEFICE OU PERTE	8829		12168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10876		5591	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9902		6304	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28054		15665	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13239		1813
Total Immobilisations corporelles		16685		
Total Immobilisations financières		3116		2200
Total Général		33040		4013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5316
Total Général				37053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		222		222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12876	1224		14100
AMORTISSEMENTS Total Général	12876	1445		14321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35000			35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3124	3124		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26906	26906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5021	5021		
T. V. A.	925	925		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4038	4038		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3517	3517		
Charges constatées d’avance	5146	5146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48677	48677		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150467	150467		
Fournisseurs et comptes rattachés	16171	16171		
Personnel et comptes rattachés	15266	15266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9726	9726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3528	3528		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17764	17764		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39218	39218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252140	252140		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	100		397	
Location, charges locatives et de copropriété	13746		11627	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34805		36872	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	56262		27736	
Autres comptes	98597		82236	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	203510		158869	
Taxe professionnelle	990		978	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8360		4537	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9350		5515	
Montant de la TVA. collectée	91200		80339	
Total TVA. déductible sur biens et services	36848		18882	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3